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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 6 229.00 | 11 904.00 | 18 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 6 019.00 | 2 584.00 | 8 603.00 |
AN Terrains | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
AP Constructions | 740 368.00 | 709 968.00 | 30 400.00 | 740 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 752.00 | 203 229.00 | 9 523.00 | 212 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 598.00 | 347 447.00 | 4 151.00 | 351 598.00 |
AX Avances et acomptes | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 126.00 | 1 290 726.00 | 107 400.00 | 1 398 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 578 002.00 | | 578 002.00 | 578 002.00 |
CF Disponibilités | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 743.00 | | 922 743.00 | 922 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 869.00 | 1 290 726.00 | 1 030 143.00 | 2 320 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -123 514.00 | 1 236.00 | | -123 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | -124 750.00 | | 94 234.00 |
DL TOTAL (I) | 378 576.00 | 284 343.00 | | 378 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 337.00 | 392 121.00 | | 394 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 903.00 | 86 254.00 | | 140 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | 100 091.00 | | 73 135.00 |
EA Autres dettes | 43 191.00 | 53 814.00 | | 43 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 567.00 | 632 281.00 | | 651 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 143.00 | 916 623.00 | | 1 030 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 872.00 | | 10 253.00 | 1 387 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 701.00 | | 10 253.00 | 1 352 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 889.00 | 6 837.00 | | 1 283 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 641.00 | 6 837.00 | | 1 271 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 825.00 | 93 192.00 | 285 375.00 | 393 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
VP Divers | 578 002.00 | 578 002.00 | | 578 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 400.00 | 605 965.00 | 8 435.00 | 614 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 567.00 | 350 934.00 | 285 375.00 | 651 567.00 |