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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 659.00 | 5 591.00 | 9 068.00 | 14 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 6 019.00 | 2 584.00 | 8 603.00 |
AN Terrains | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
AP Constructions | 731 100.00 | 689 418.00 | 41 682.00 | 731 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 752.00 | 192 182.00 | 20 570.00 | 212 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 598.00 | 337 426.00 | 14 172.00 | 351 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 982.00 | 1 248 470.00 | 96 512.00 | 1 344 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 535 380.00 | | 535 380.00 | 535 380.00 |
CF Disponibilités | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 719.00 | | 690 719.00 | 690 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 700.00 | 1 248 470.00 | 787 230.00 | 2 035 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 000.00 | 120 838.00 | | 141 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | -491.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | 21 490.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 409 093.00 | 393 693.00 | | 409 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 795.00 | 263 885.00 | | 201 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 305.00 | 58 934.00 | | 68 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 756.00 | 94 210.00 | | 68 756.00 |
EA Autres dettes | 39 281.00 | 15 727.00 | | 39 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 137.00 | 432 757.00 | | 378 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 230.00 | 826 450.00 | | 787 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 512.00 | | 30 470.00 | 1 314 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 814.00 | | 30 470.00 | 1 282 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 416.00 | 77 054.00 | | 1 171 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 638.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 444.00 | 76 416.00 | | 1 160 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 305.00 | 58 122.00 | 143 183.00 | 201 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 380.00 | 535 380.00 | | 535 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 922.00 | 554 487.00 | 8 435.00 | 562 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 137.00 | 234 954.00 | 143 183.00 | 378 137.00 |