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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 4 042.00 | 8 430.00 | 12 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 6 019.00 | 2 584.00 | 8 603.00 |
AN Terrains | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
AP Constructions | 706 906.00 | 594 531.00 | 112 375.00 | 706 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 276.00 | 176 490.00 | 34 785.00 | 211 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 252.00 | 293 909.00 | 50 343.00 | 344 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 779.00 | 1 092 826.00 | 216 953.00 | 1 309 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 554 677.00 | | 554 677.00 | 554 677.00 |
CF Disponibilités | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 792.00 | | 642 792.00 | 642 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 572.00 | 1 092 826.00 | 859 746.00 | 1 952 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 11 536.00 | -15 662.00 | | 11 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 027.00 | 27 197.00 | | -12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 372 204.00 | 384 230.00 | | 372 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 435.00 | 390 911.00 | | 321 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 56 950.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 47 083.00 | | 82 767.00 |
EA Autres dettes | 21 627.00 | 28 761.00 | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 542.00 | 523 705.00 | | 487 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 746.00 | 907 935.00 | | 859 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 015.00 | | | 1 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 504.00 | | | 1 275 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 406.00 | 79 698.00 | 11 277.00 | 1 024 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 345.00 | 79 698.00 | 11 277.00 | 1 014 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 722.00 | 55 152.00 | 236 445.00 | 312 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
VP Divers | 554 676.00 | | | 554 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 162.00 | 575 727.00 | 8 435.00 | 584 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 542.00 | 229 972.00 | 236 445.00 | 487 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |