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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 16 222.00 | 2 569.00 | 18 792.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 168 271.00 | 1 622 427.00 | 1 545 844.00 | 3 168 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 958.00 | 396 891.00 | 54 067.00 | 450 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 540.00 | 967 252.00 | 887 288.00 | 1 854 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 001.00 | 3 002 793.00 | 3 301 208.00 | 6 304 001.00 |
BZ Autres créances | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CF Disponibilités | 233 216.00 | | 233 216.00 | 233 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 812.00 | | 309 812.00 | 309 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 813.00 | 3 002 793.00 | 3 611 020.00 | 6 613 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 545.00 | | | 1 383 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 208.00 | | | 1 643 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 406.00 | | | 1 269 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 881.00 | | | 340 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
EA Autres dettes | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 812.00 | | | 1 967 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 020.00 | | | 3 611 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 035.00 | | | 1 063 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 536.00 | | 467 981.00 | 5 897 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 515.00 | 6 304 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 515.00 | 5 923 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 830.00 | | 3 962.00 | 372 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 267.00 | | 464 019.00 | 5 521 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 049.00 | 402 258.00 | 61 515.00 | 2 662 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | 1 392.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 219.00 | 400 866.00 | 61 515.00 | 2 647 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 406.00 | 364 628.00 | 816 364.00 | 1 269 406.00 |
VI Groupe et associés | 340 881.00 | 340 881.00 | | 340 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 520.00 | | | 382 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 487.00 | | | 367 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 798.00 | 76 595.00 | 2 202.00 | 78 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 812.00 | 1 063 035.00 | 816 364.00 | 1 967 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
ST Autres comptes | 387 113.00 | | | 387 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 620.00 | | | 515 620.00 |