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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 772 648.00 | 2 730 473.00 | 1 042 174.00 | 3 772 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 756.00 | 503 824.00 | 73 931.00 | 577 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 203.00 | 1 699 819.00 | 803 383.00 | 2 503 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 643.00 | 4 934 118.00 | 3 077 524.00 | 8 011 643.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CF Disponibilités | 1 387 860.00 | | 1 387 860.00 | 1 387 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 878.00 | | 1 465 878.00 | 1 465 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 521.00 | 4 934 118.00 | 4 543 403.00 | 9 477 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 963.00 | | | 2 097 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 817.00 | | | 327 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 781.00 | | | 2 535 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 461.00 | | | 1 360 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
EA Autres dettes | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 622.00 | | | 2 007 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 403.00 | | | 4 543 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 677.00 | | | 1 221 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 807.00 | | 653 254.00 | 7 553 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 419.00 | 8 011 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 419.00 | 7 650 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 368.00 | | 653 254.00 | 7 192 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 701.00 | 481 702.00 | 138 286.00 | 4 590 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 701.00 | 481 702.00 | 138 286.00 | 4 590 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 461.00 | 574 516.00 | 685 944.00 | 1 360 461.00 |
VI Groupe et associés | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 555.00 | | | 900 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 953.00 | | | 253 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 78 018.00 | 2 202.00 | 80 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 622.00 | 1 221 677.00 | 685 944.00 | 2 007 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
ST Autres comptes | 386 982.00 | | | 386 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 895.00 | | | 465 895.00 |