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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 364 969.00 | 2 067 630.00 | 1 297 339.00 | 3 364 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 526.00 | 447 067.00 | 102 458.00 | 549 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 588.00 | 1 315 333.00 | 808 255.00 | 2 123 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 315.00 | 3 848 823.00 | 3 024 492.00 | 6 873 315.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 281 261.00 | | 281 261.00 | 281 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 334.00 | | 347 334.00 | 347 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 649.00 | 3 848 823.00 | 3 371 826.00 | 7 220 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 224.00 | | | 1 640 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 341.00 | | | 198 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 565.00 | | | 1 948 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 919.00 | | | 655 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 218.00 | | | 407 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | | | 116 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 260.00 | | | 1 423 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 826.00 | | | 3 371 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 313.00 | | | 1 046 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 382.00 | | 349 977.00 | 6 605 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 044.00 | 6 873 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 044.00 | 6 493 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 792.00 | | | 376 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225 151.00 | | 349 977.00 | 6 225 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 771.00 | 432 827.00 | 8 775.00 | 3 424 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 203.00 | 588.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 568.00 | 432 238.00 | 8 775.00 | 3 406 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 919.00 | 278 972.00 | 376 946.00 | 655 919.00 |
VI Groupe et associés | 407 218.00 | 407 218.00 | | 407 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 965.00 | | | 393 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 66 072.00 | 2 202.00 | 68 275.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 260.00 | 1 046 313.00 | 376 946.00 | 1 423 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
ST Autres comptes | 418 746.00 | | | 418 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 637.00 | | | 571 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |