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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 743 646.00 | 2 571 801.00 | 1 171 844.00 | 3 743 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 199.00 | 488 290.00 | 97 908.00 | 586 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 623.00 | 1 530 609.00 | 858 014.00 | 2 388 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 807.00 | 4 590 701.00 | 2 963 105.00 | 7 553 807.00 |
BZ Autres créances | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CF Disponibilités | 342 499.00 | | 342 499.00 | 342 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 898.00 | | 430 898.00 | 430 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 705.00 | 4 590 701.00 | 3 394 004.00 | 7 984 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 019.00 | | | 2 016 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 963.00 | | | 2 207 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 859.00 | | | 713 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 001.00 | | | 203 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
EA Autres dettes | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 041.00 | | | 1 186 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 004.00 | | | 3 394 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 566.00 | | | 724 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 304.00 | | 357 405.00 | 7 201 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 7 553 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 7 192 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839 865.00 | | 357 405.00 | 6 839 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 701.00 | 462 902.00 | 4 902.00 | 4 132 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132 701.00 | 462 902.00 | 4 902.00 | 4 132 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 859.00 | 252 385.00 | 461 474.00 | 713 859.00 |
VI Groupe et associés | 203 001.00 | 203 001.00 | | 203 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 557.00 | | | 311 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 601.00 | 88 399.00 | 2 202.00 | 90 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 041.00 | 724 566.00 | 461 474.00 | 1 186 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
ST Autres comptes | 359 541.00 | | | 359 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 053.00 | | | 422 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |