| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 676 315.00 | 2 317 207.00 | 1 359 108.00 | 3 676 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 332.00 | 456 449.00 | 125 883.00 | 582 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 217.00 | 1 359 045.00 | 772 172.00 | 2 131 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 304.00 | 4 132 701.00 | 3 068 602.00 | 7 201 304.00 |
BZ Autres créances | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CF Disponibilités | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 659.00 | 4 132 701.00 | 3 297 958.00 | 7 430 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 565.00 | | | 1 798 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 019.00 | | | 2 126 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 607.00 | | | 691 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 787.00 | | | 205 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
EA Autres dettes | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 938.00 | | | 1 171 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 958.00 | | | 3 297 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 604.00 | | | 745 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 315.00 | | 506 483.00 | 6 873 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 495.00 | 7 201 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 792.00 | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 703.00 | 6 839 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 792.00 | | | 376 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 084.00 | | 506 483.00 | 6 493 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 823.00 | 457 373.00 | 173 495.00 | 3 848 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 031.00 | 457 373.00 | 154 703.00 | 3 830 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 607.00 | 265 273.00 | 426 333.00 | 691 607.00 |
VI Groupe et associés | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 360.00 | | | 367 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 673.00 | | | 331 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 108.00 | 69 905.00 | 2 202.00 | 72 108.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 938.00 | 745 604.00 | 426 333.00 | 1 171 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
ST Autres comptes | 411 832.00 | | | 411 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 135.00 | | | 507 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |