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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 18 203.00 | 588.00 | 18 792.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 235 184.00 | 1 841 855.00 | 1 393 329.00 | 3 235 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 920.00 | 420 293.00 | 111 626.00 | 531 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 777.00 | 1 144 419.00 | 790 358.00 | 1 934 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 382.00 | 3 424 771.00 | 3 180 610.00 | 6 605 382.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 389 735.00 | | 389 735.00 | 389 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 789.00 | | 445 789.00 | 445 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 172.00 | 3 424 771.00 | 3 626 400.00 | 7 051 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 208.00 | | | 1 493 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 224.00 | | | 1 790 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 885.00 | | | 1 049 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 844.00 | | | 371 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
EA Autres dettes | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 175.00 | | | 1 836 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 400.00 | | | 3 626 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 256.00 | | | 1 180 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 001.00 | | 309 131.00 | 6 304 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 6 605 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 6 225 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 792.00 | | | 376 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 771.00 | | 309 131.00 | 5 923 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 793.00 | 429 729.00 | 7 751.00 | 3 002 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 1 981.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 570.00 | 427 748.00 | 7 751.00 | 2 986 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 885.00 | 393 965.00 | 616 023.00 | 1 049 885.00 |
VI Groupe et associés | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 257.00 | 56 054.00 | 2 202.00 | 58 257.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 175.00 | 1 180 256.00 | 616 023.00 | 1 836 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
ST Autres comptes | 400 333.00 | | | 400 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 566.00 | | | 199 566.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 553.00 | | | 569 553.00 |