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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 200.00 | 70 437.00 | 12 762.00 | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 119.00 | 191 085.00 | 43 033.00 | 234 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 852.00 | 266 794.00 | 117 057.00 | 383 852.00 |
BP En cours de production de services | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BT Marchandises | 1 120 899.00 | 29 758.00 | 1 091 141.00 | 1 120 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 575.00 | 3 277.00 | 200 298.00 | 203 575.00 |
BZ Autres créances | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
CF Disponibilités | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 913.00 | 33 035.00 | 1 653 878.00 | 1 686 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 766.00 | 299 829.00 | 1 770 936.00 | 2 070 766.00 |
CU Autres participations | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 194.00 | | | 294 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 692.00 | | | -30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 280 271.00 | | | 280 271.00 |
DP Provisions pour risques | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 654.00 | | | 1 097 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
EA Autres dettes | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 230.00 | | | 1 486 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 936.00 | | | 1 770 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 730.00 | | | 1 441 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 620.00 | | 5 008 620.00 | 5 008 620.00 |
FG Production vendue services | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 758.00 | | 5 513 758.00 | 5 513 758.00 |
FM Production stockée | | | 4 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 157 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 631.00 | | | 5 621 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 323.00 | | | 5 652 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 692.00 | | | -30 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 381.00 | | | 372 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 262.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 852.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 271.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 848.00 | | | 305 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 297.00 | 20 498.00 | | 246 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 026.00 | 20 498.00 | | 241 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 655.00 | 1 097 655.00 | | 1 097 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VC Groupe et associés | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 479.00 | | | 145 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 203.00 | 452 203.00 | | 452 203.00 |
VW T.V.A. | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 730.00 | 1 441 730.00 | | 1 441 730.00 |