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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 17 712.00 | 4 211.00 | 21 923.00 |
AP Constructions | 145 364.00 | 47 250.00 | 98 114.00 | 145 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 120.00 | 51 718.00 | 7 402.00 | 59 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 687.00 | 165 845.00 | 88 842.00 | 254 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 627.00 | 282 526.00 | 574 101.00 | 856 627.00 |
BP En cours de production de services | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BT Marchandises | 523 655.00 | 69 173.00 | 454 482.00 | 523 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 326.00 | 13 328.00 | 151 997.00 | 165 326.00 |
BZ Autres créances | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CF Disponibilités | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 211.00 | 82 501.00 | 847 710.00 | 930 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 839.00 | 365 028.00 | 1 421 811.00 | 1 786 839.00 |
CU Autres participations | 363 641.00 | | 363 641.00 | 363 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 317 269.00 | | | 317 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -83 743.00 | | | -83 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 051.00 | | | -267 051.00 |
DL TOTAL (I) | -16 756.00 | | | -16 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 468.00 | | | 690 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 255.00 | | | 463 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
EA Autres dettes | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 567.00 | | | 1 438 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 811.00 | | | 1 421 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 652.00 | | | 911 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 508.00 | | 3 115 508.00 | 3 115 508.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 078.00 | | 3 528 078.00 | 3 528 078.00 |
FM Production stockée | | | 1 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 520.00 | | | 3 583 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 571.00 | | | 3 850 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 051.00 | | | -267 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 399.00 | | | 478 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 460.00 | 35 648.00 | 65 294.00 | 294 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 460.00 | 35 648.00 | 65 294.00 | 294 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 255.00 | 463 255.00 | | 463 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VB T. V. A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VC Groupe et associés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 468.00 | 144 343.00 | 516 125.00 | 660 468.00 |
VP Divers | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 182.00 | 307 292.00 | 11 890.00 | 319 182.00 |
VW T.V.A. | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 778.00 | 911 653.00 | 516 125.00 | 1 427 778.00 |