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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AP Constructions | 144 464.00 | 5 057.00 | 139 407.00 | 144 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 966.00 | 72 132.00 | 17 834.00 | 89 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 676.00 | 111 019.00 | 114 656.00 | 225 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 640.00 | 193 480.00 | 333 159.00 | 526 640.00 |
BP En cours de production de services | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BT Marchandises | 1 432 400.00 | 43 512.00 | 1 388 888.00 | 1 432 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 539.00 | 1 307.00 | 136 231.00 | 137 539.00 |
BZ Autres créances | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
CF Disponibilités | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 491.00 | 44 819.00 | 1 984 672.00 | 2 029 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 131.00 | 238 300.00 | 2 317 831.00 | 2 556 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 263 502.00 | 294 194.00 | | 263 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 162.00 | -30 692.00 | | -30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 250 108.00 | 280 271.00 | | 250 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 583.00 | 4 435.00 | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583.00 | 4 435.00 | | 1 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 245.00 | 75 566.00 | | 203 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 417.00 | 137 892.00 | | 203 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 936.00 | 44 500.00 | | 47 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 570.00 | 1 097 654.00 | | 1 486 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 298.00 | 99 408.00 | | 91 298.00 |
EA Autres dettes | 33 670.00 | 31 207.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 139.00 | 1 486 230.00 | | 2 066 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 831.00 | 1 770 936.00 | | 2 317 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 847.00 | 1 441 730.00 | | 1 848 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 817.00 | 75 566.00 | | 63 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 852.00 | | | 383 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 320.00 | | | 317 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 795.00 | 27 587.00 | 100 901.00 | 266 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 524.00 | 27 587.00 | 100 901.00 | 261 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 435.00 | | 2 852.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | | 2 852.00 | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 418.00 | 150 918.00 | 52 500.00 | 203 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 571.00 | 1 486 571.00 | | 1 486 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
VC Groupe et associés | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 428.00 | 22 572.00 | 91 653.00 | 139 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 714.00 | | | 703 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 762.00 | | | 498 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 183.00 | 434 619.00 | 1 564.00 | 436 183.00 |
VW T.V.A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 203.00 | 1 848 847.00 | 144 153.00 | 2 018 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |