| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 803.00 | 2 138.00 | 20 665.00 | 22 803.00 |
AP Constructions | 144 464.00 | 15 593.00 | 128 871.00 | 144 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 343.00 | 77 646.00 | 14 696.00 | 92 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 832.00 | 132 976.00 | 94 856.00 | 227 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 706.00 | 228 354.00 | 320 351.00 | 548 706.00 |
BP En cours de production de services | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BT Marchandises | 1 602 825.00 | 43 000.00 | 1 559 825.00 | 1 602 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 569.00 | 1 013.00 | 329 555.00 | 330 569.00 |
BZ Autres créances | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
CF Disponibilités | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 785.00 | 44 013.00 | 2 277 771.00 | 2 321 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 491.00 | 272 368.00 | 2 598 123.00 | 2 870 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
CU Autres participations | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 339.00 | 263 502.00 | | 233 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | -30 162.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 251 223.00 | 250 108.00 | | 251 223.00 |
DP Provisions pour risques | 845.00 | 1 583.00 | | 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 845.00 | 1 583.00 | | 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 051.00 | 203 245.00 | | 300 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 100.00 | 203 417.00 | | 185 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298.00 | 47 936.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 251.00 | 1 486 570.00 | | 1 708 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 757.00 | 91 298.00 | | 113 757.00 |
EA Autres dettes | 33 596.00 | 33 670.00 | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 054.00 | 2 066 139.00 | | 2 346 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 123.00 | 2 317 831.00 | | 2 598 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 756.00 | 1 848 847.00 | | 2 340 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 194.00 | 63 817.00 | | 183 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 640.00 | | 27 337.00 | 526 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 548 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 271.00 | 22 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | 22 808.00 | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 107.00 | | 4 533.00 | 460 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 481.00 | 40 145.00 | 5 271.00 | 193 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 2 139.00 | 5 271.00 | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 210.00 | 38 007.00 | | 188 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 583.00 | | 738.00 | 1 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 512.00 | 43 000.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | 294.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 820.00 | 43 000.00 | 43 806.00 | 44 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 403.00 | 43 000.00 | 44 544.00 | 46 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 252.00 | 1 708 252.00 | | 1 708 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 321 920.00 | 321 920.00 | | 321 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VC Groupe et associés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 856.00 | 116 856.00 | 116 856.00 | 116 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 867.00 | | | 508 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 759.00 | | | 549 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 319.00 | 636 319.00 | | 636 319.00 |
VW T.V.A. | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 757.00 | 2 340 757.00 | | 2 340 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |