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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 793.00 | 7 440.00 | 16 353.00 | 23 793.00 |
AP Constructions | 144 464.00 | 26 128.00 | 118 335.00 | 144 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 888.00 | 83 180.00 | 13 708.00 | 96 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 843.00 | 151 175.00 | 81 667.00 | 232 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 402.00 | 267 924.00 | 294 477.00 | 562 402.00 |
BP En cours de production de services | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BT Marchandises | 1 495 609.00 | 22 087.00 | 1 473 522.00 | 1 495 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 988.00 | 7 210.00 | 114 777.00 | 121 988.00 |
BZ Autres créances | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 219.00 | 29 297.00 | 1 839 921.00 | 1 869 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 622.00 | 297 222.00 | 2 134 399.00 | 2 431 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
CU Autres participations | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 469.00 | 1 114.00 | | -157 469.00 |
DL TOTAL (I) | 93 753.00 | 251 223.00 | | 93 753.00 |
DP Provisions pour risques | 706.00 | 845.00 | | 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 706.00 | 845.00 | | 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 777.00 | 300 051.00 | | 321 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 893.00 | 185 100.00 | | 236 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 923.00 | 5 298.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 981.00 | 1 708 251.00 | | 1 273 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 244.00 | 113 757.00 | | 86 244.00 |
EA Autres dettes | 104 119.00 | 33 596.00 | | 104 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 939.00 | 2 346 054.00 | | 2 039 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 399.00 | 2 598 123.00 | | 2 134 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 445.00 | 2 340 756.00 | | 1 921 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 628.00 | 183 194.00 | | 227 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 923.00 | | 5 143 923.00 | 5 143 923.00 |
FD Production vendue biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 453 866.00 | | 453 866.00 | 453 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 789.00 | | 5 604 789.00 | 5 604 789.00 |
FM Production stockée | | | -2 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 106 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 16 554.00 | | 5 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 498.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 498.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | -498.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 200.00 | 6 572 715.00 | | 5 693 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 670.00 | 6 571 600.00 | | 5 850 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 469.00 | 1 114.00 | | -157 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 706.00 | | 13 696.00 | 548 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 804.00 | | 22 803.00 | 22 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 640.00 | | 12 706.00 | 464 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 355.00 | 39 570.00 | | 228 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 5 302.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 216.00 | 34 268.00 | | 226 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845.00 | | 139.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | 139.00 | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 826.00 | 236 826.00 | | 236 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 981.00 | 1 273 981.00 | | 1 273 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VC Groupe et associés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 629.00 | 197 363.00 | 30 266.00 | 227 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 149.00 | 22 844.00 | 22 844.00 | 94 149.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 878.00 | | | 641 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 152.00 | | | 590 152.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 345.00 | 364 345.00 | | 364 345.00 |
VW T.V.A. | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 016.00 | 1 921 445.00 | 101 571.00 | 2 023 016.00 |