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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 12 885.00 | 9 037.00 | 21 923.00 |
AP Constructions | 144 464.00 | 36 664.00 | 107 799.00 | 144 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 642.00 | 88 953.00 | 10 689.00 | 99 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 291.00 | 168 842.00 | 65 449.00 | 234 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 853.00 | 307 346.00 | 571 507.00 | 878 853.00 |
BP En cours de production de services | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BT Marchandises | 1 061 443.00 | 76 054.00 | 985 389.00 | 1 061 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 291.00 | 6 510.00 | 338 780.00 | 345 291.00 |
BZ Autres créances | 212 751.00 | | 212 751.00 | 212 751.00 |
CF Disponibilités | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 363.00 | 82 564.00 | 1 780 798.00 | 1 863 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 217.00 | 389 911.00 | 2 352 306.00 | 2 742 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
CU Autres participations | 363 641.00 | | 363 641.00 | 363 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 317 269.00 | | | 317 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 728.00 | | | -160 728.00 |
DL TOTAL (I) | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 716.00 | | | 781 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 660.00 | | | 977 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
EA Autres dettes | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 011.00 | | | 2 102 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 306.00 | | | 2 352 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 607.00 | | | 1 489 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 701.00 | | | 173 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 795 669.00 | | 3 795 669.00 | 3 795 669.00 |
FD Production vendue biens | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FG Production vendue services | 457 622.00 | | 457 622.00 | 457 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 631.00 | | 4 256 631.00 | 4 256 631.00 |
FM Production stockée | | | 2 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 000.00 | | | 4 347 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 728.00 | | | 4 507 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 728.00 | | | -160 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 402.00 | | 324 621.00 | 562 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 878 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | 21 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 478 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 794.00 | | 3 150.00 | 23 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 347.00 | | 4 202.00 | 477 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 262.00 | | 317 269.00 | 61 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 925.00 | 39 421.00 | | 267 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 5 446.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 485.00 | 33 976.00 | | 260 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 660.00 | 977 660.00 | | 977 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 337 479.00 | 337 479.00 | | 337 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VC Groupe et associés | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 015.00 | 22 911.00 | 585 104.00 | 608 015.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 006.00 | 577 006.00 | | 577 006.00 |
VW T.V.A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 712.00 | 1 489 607.00 | 585 104.00 | 2 074 712.00 |