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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 624.00 | 15 003.00 | 621.00 | 15 624.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 919.00 | 95 462.00 | 22 457.00 | 117 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 992.00 | 47 085.00 | 39 907.00 | 86 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 060.00 | 159 075.00 | 62 985.00 | 222 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BT Marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 789.00 | 7 391.00 | 405 399.00 | 412 789.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 257 143.00 | | 257 143.00 | 257 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 304.00 | 7 391.00 | 748 913.00 | 756 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 364.00 | 166 466.00 | 811 898.00 | 978 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 470.00 | 177 773.00 | | 143 470.00 |
DL TOTAL (I) | 348 519.00 | 345 048.00 | | 348 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 110.00 | 25 422.00 | | 17 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 803.00 | 108 644.00 | | 181 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 213.00 | 149 858.00 | | 146 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | 86 040.00 | | 111 931.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 379.00 | 375 887.00 | | 463 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 898.00 | 720 936.00 | | 811 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 232.00 | 359 074.00 | | 455 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 231.00 | | 1 330 231.00 | 1 330 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 990.00 | | 1 339 990.00 | 1 339 990.00 |
FM Production stockée | | | -506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 3 351.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476.00 | 2 253.00 | | 10 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | 1 097.00 | | -6 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 360.00 | 72 757.00 | | 55 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 497.00 | 1 430 788.00 | | 1 347 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 027.00 | 1 253 015.00 | | 1 204 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 470.00 | 177 773.00 | | 143 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 277.00 | | 12 984.00 | 217 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 222 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 206 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 875.00 | | 748.00 | 14 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 401.00 | | 12 236.00 | 202 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 230.00 | 25 343.00 | 7 498.00 | 141 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 127.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 354.00 | 25 215.00 | 7 498.00 | 126 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 1 536.00 | 12.00 | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | 1 536.00 | 12.00 | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | 1 536.00 | 12.00 | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 769.00 | 46 768.00 | | 46 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 403 933.00 | | | 403 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 110.00 | 8 963.00 | 8 146.00 | 17 110.00 |
VI Groupe et associés | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 098.00 | 453 242.00 | 8 855.00 | 462 098.00 |
VW T.V.A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 378.00 | 455 232.00 | 8 146.00 | 463 378.00 |