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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | 13 962.00 | 471.00 | 14 433.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 783.00 | 103 521.00 | 159 262.00 | 262 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 209.00 | 56 732.00 | 36 477.00 | 93 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 950.00 | 175 741.00 | 196 209.00 | 371 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BT Marchandises | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 320.00 | 8 451.00 | 297 869.00 | 306 320.00 |
BZ Autres créances | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CF Disponibilités | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 011.00 | 8 451.00 | 705 559.00 | 714 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 961.00 | 184 192.00 | 901 769.00 | 1 085 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 519.00 | | | 306 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
DL TOTAL (I) | 450 830.00 | | | 450 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 939.00 | | | 450 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 769.00 | | | 901 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 639.00 | | | 334 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 312 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 136.00 | |
FM Production stockée | | | -1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 251.00 | | | 1 333 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 940.00 | | | 1 230 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 059.00 | | 168 818.00 | 222 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 928.00 | 371 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | 357 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 436.00 | | 168 818.00 | 206 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 075.00 | 35 593.00 | 18 928.00 | 159 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 149.00 | 1 190.00 | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 072.00 | 35 444.00 | 17 737.00 | 144 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 3 722.00 | 1 373.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 3 722.00 | 1 373.00 | 7 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 296 186.00 | | | 296 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 405.00 | 23 105.00 | 98 077.00 | 139 405.00 |
VI Groupe et associés | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 121.00 | 379 121.00 | | 379 121.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 938.00 | 334 638.00 | 98 077.00 | 450 938.00 |