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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 14 700.00 | 183.00 | 14 883.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 336.00 | 165 341.00 | 106 994.00 | 272 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 419.00 | 67 296.00 | 42 123.00 | 109 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 163.00 | 248 864.00 | 149 300.00 | 398 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 068.00 | 8 178.00 | 327 890.00 | 336 068.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 354 469.00 | | 354 469.00 | 354 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 963.00 | 8 178.00 | 733 786.00 | 741 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 127.00 | 257 041.00 | 883 085.00 | 1 140 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 490.00 | 408 830.00 | | 488 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 003.00 | 79 660.00 | | 56 003.00 |
DL TOTAL (I) | 586 493.00 | 530 490.00 | | 586 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 381.00 | 140 059.00 | | 103 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 365.00 | 45 113.00 | | 49 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 677.00 | 95 175.00 | | 81 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | 66 563.00 | | 62 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 592.00 | 346 910.00 | | 296 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 085.00 | 877 400.00 | | 883 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 760.00 | 243 980.00 | | 227 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 472.00 | |
FM Production stockée | | | -6 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 207.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 73.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 133.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 17 656.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 228.00 | 1 292 509.00 | | 1 133 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 225.00 | 1 212 849.00 | | 1 077 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 003.00 | 79 660.00 | | 56 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 710.00 | | 16 452.00 | 383 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 398 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 383 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 853.00 | | 30.00 | 14 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 857.00 | | 16 422.00 | 368 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 015.00 | 44 844.00 | 997.00 | 205 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 288.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | 44 556.00 | 997.00 | 190 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 326 259.00 | 326 259.00 | | 326 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 380.00 | 34 548.00 | 68 831.00 | 103 380.00 |
VI Groupe et associés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 057.00 | 359 249.00 | 9 808.00 | 369 057.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 591.00 | 227 760.00 | 68 831.00 | 296 591.00 |