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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 18 024.00 | 11 898.00 | 29 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 874.00 | 44 911.00 | 168 962.00 | 213 874.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 291.00 | 210 086.00 | 83 205.00 | 293 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 614.00 | 274 548.00 | 264 066.00 | 538 614.00 |
BT Marchandises | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 457.00 | 4 678.00 | 214 778.00 | 219 457.00 |
BZ Autres créances | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CF Disponibilités | 262 178.00 | | 262 178.00 | 262 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 006.00 | 4 678.00 | 592 327.00 | 597 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 621.00 | 279 226.00 | 856 394.00 | 1 135 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 553.00 | 4 200.00 | | 5 553.00 |
DG Autres réserves | 368 778.00 | 540 293.00 | | 368 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 567.00 | 29 838.00 | | -38 567.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | 534.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 441 141.00 | 668 345.00 | | 441 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 253.00 | 183 676.00 | | 228 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 429.00 | 15 354.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | 110 742.00 | | 113 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | 69 585.00 | | 54 624.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 616.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 252.00 | 379 975.00 | | 415 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 394.00 | 1 048 320.00 | | 856 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 552.00 | 336 308.00 | | 236 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | 337.00 | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 092.00 | | 182 324.00 | 451 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 801.00 | 538 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 801.00 | 508 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 169.00 | | 182 324.00 | 421 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 688.00 | 61 724.00 | 75 863.00 | 288 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 3 030.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 693.00 | 58 694.00 | 75 863.00 | 273 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 11 363.00 | | 534.00 |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | | 1 201.00 | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | | 1 201.00 | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 11 363.00 | 1 201.00 | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 008.00 | 45 307.00 | 132 415.00 | 224 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 756.00 | 317 756.00 | | 317 756.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 252.00 | 236 552.00 | 132 415.00 | 415 252.00 |