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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 853.00 | 14 412.00 | 441.00 | 14 853.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 633.00 | 135 660.00 | 127 972.00 | 263 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 700.00 | 53 418.00 | 50 282.00 | 103 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 711.00 | 205 016.00 | 178 695.00 | 383 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BT Marchandises | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 724.00 | 8 113.00 | 331 611.00 | 339 724.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 818.00 | 8 113.00 | 698 705.00 | 706 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 528.00 | 213 129.00 | 877 400.00 | 1 090 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 830.00 | 306 519.00 | | 408 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 660.00 | 102 311.00 | | 79 660.00 |
DL TOTAL (I) | 530 490.00 | 450 830.00 | | 530 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 059.00 | 149 085.00 | | 140 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 113.00 | 79 310.00 | | 45 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | 123 277.00 | | 95 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 563.00 | 93 119.00 | | 66 563.00 |
EA Autres dettes | | 6 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 910.00 | 450 939.00 | | 346 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 400.00 | 901 769.00 | | 877 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 980.00 | 334 639.00 | | 243 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 225.00 | |
FM Production stockée | | | -9 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 2 739.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 306.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 1 433.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 27 965.00 | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 509.00 | 1 333 251.00 | | 1 292 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 849.00 | 1 230 940.00 | | 1 212 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 660.00 | 102 311.00 | | 79 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 950.00 | | 29 848.00 | 371 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 383 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 368 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | 420.00 | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 517.00 | | 29 428.00 | 357 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 740.00 | 47 362.00 | 18 087.00 | 175 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 450.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 778.00 | 46 912.00 | 18 087.00 | 161 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 329 996.00 | 329 996.00 | | 329 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 059.00 | 37 129.00 | 98 347.00 | 140 059.00 |
VI Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 356.00 | 374 356.00 | | 374 356.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |