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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 14 994.00 | 14 928.00 | 29 923.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 411.00 | 189 953.00 | 95 458.00 | 285 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 232.00 | 82 214.00 | 52 017.00 | 134 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 092.00 | 288 688.00 | 162 404.00 | 451 092.00 |
BT Marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 108.00 | 5 879.00 | 128 226.00 | 134 108.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 700 560.00 | | 700 560.00 | 700 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 796.00 | 5 879.00 | 885 916.00 | 891 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 888.00 | 294 567.00 | 1 048 320.00 | 1 342 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 530.00 | 42 000.00 | | 55 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 540 293.00 | 484 290.00 | | 540 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 838.00 | 56 003.00 | | 29 838.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 668 345.00 | 586 493.00 | | 668 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 676.00 | 103 380.00 | | 183 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 354.00 | 49 365.00 | | 15 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 742.00 | 81 676.00 | | 110 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 585.00 | 62 169.00 | | 69 585.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 975.00 | 296 591.00 | | 379 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 320.00 | 883 085.00 | | 1 048 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 308.00 | 296 591.00 | | 336 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 450.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 163.00 | | 62 027.00 | 398 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 451 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 421 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | 15 040.00 | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 280.00 | | 46 987.00 | 383 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 863.00 | 48 922.00 | 9 097.00 | 248 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 294.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 163.00 | 48 628.00 | 9 097.00 | 234 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | | 7 052.00 | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 338.00 | 139 672.00 | 43 666.00 | 183 338.00 |
VI Groupe et associés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 385.00 | 164 332.00 | 7 053.00 | 171 385.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 975.00 | 336 308.00 | 43 666.00 | 379 975.00 |