| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 153.00 | 9 667.00 | 8 486.00 | 18 153.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 38 335.00 | 10 603.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 755.00 | 36 155.00 | 1 600.00 | 37 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 640.00 | 605 269.00 | 207 372.00 | 812 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 616.00 | 689 426.00 | 1 083 191.00 | 1 772 616.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 188.00 | 9 520.00 | 201 668.00 | 211 188.00 |
BZ Autres créances | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 992.00 | 9 520.00 | 428 473.00 | 437 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 609.00 | 698 945.00 | 1 511 663.00 | 2 210 609.00 |
CU Autres participations | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 833 769.00 | 747 211.00 | | 833 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 163.00 | 86 558.00 | | 62 163.00 |
DL TOTAL (I) | 928 932.00 | 866 769.00 | | 928 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 783.00 | 315 245.00 | | 297 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 652.00 | 23 019.00 | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 63 251.00 | | 66 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 433.00 | 197 198.00 | | 180 433.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | 10 158.00 | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 731.00 | 608 870.00 | | 582 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 663.00 | 1 475 639.00 | | 1 511 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
FG Production vendue services | 1 589 199.00 | | 1 589 199.00 | 1 589 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 836.00 | | 1 764 836.00 | 1 764 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 242.00 | 2 917.00 | | 8 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 2 917.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 682.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 682.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 2 234.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 2 896.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 085.00 | 1 824 445.00 | | 1 861 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 922.00 | 1 737 888.00 | | 1 798 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 163.00 | 86 558.00 | | 62 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 815.00 | | 169 742.00 | 1 676 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 941.00 | 1 772 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 941.00 | 901 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 659.00 | | 8 494.00 | 577 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 655.00 | | 154 710.00 | 820 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 501.00 | | 6 538.00 | 278 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 942.00 | 86 030.00 | 69 546.00 | 672 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 8.00 | | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 282.00 | 86 022.00 | 69 546.00 | 663 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 089.00 | | 2 570.00 | 12 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 089.00 | | 2 570.00 | 12 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 089.00 | | 2 570.00 | 12 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 067.00 | 262 067.00 | | 262 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 783.00 | 85 694.00 | 212 089.00 | 297 783.00 |
VI Groupe et associés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 838.00 | 544 838.00 | | 544 838.00 |
VW T.V.A. | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 731.00 | 370 642.00 | 212 089.00 | 582 731.00 |