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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 869.00 | 15 634.00 | 3 235.00 | 18 869.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 43 229.00 | 5 709.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 470.00 | 37 948.00 | 4 521.00 | 42 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 807.00 | 667 974.00 | 132 832.00 | 800 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 486.00 | | 266 486.00 | 266 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 762.00 | 764 786.00 | 1 024 976.00 | 1 789 762.00 |
BT Marchandises | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 715.00 | 6 972.00 | 184 743.00 | 191 715.00 |
BZ Autres créances | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 089.00 | 6 972.00 | 299 117.00 | 306 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 851.00 | 771 757.00 | 1 324 093.00 | 2 095 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 830.00 | | | 277 830.00 |
CU Autres participations | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 907 192.00 | 895 932.00 | | 907 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 545.00 | 11 259.00 | | -27 545.00 |
DL TOTAL (I) | 912 646.00 | 940 192.00 | | 912 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 561.00 | 271 463.00 | | 170 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 22 284.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 53 165.00 | | 62 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 356.00 | 169 460.00 | | 156 356.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 14 273.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 447.00 | 530 645.00 | | 411 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 093.00 | 1 470 837.00 | | 1 324 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 805.00 | 360 381.00 | | 328 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 264.00 | | 7 767.00 | 1 797 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 269.00 | 1 789 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 269.00 | 892 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 869.00 | | | 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 149.00 | | 19 335.00 | 888 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 246.00 | | -11 568.00 | 322 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 260.00 | 85 795.00 | 15 269.00 | 694 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 3 070.00 | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 696.00 | 82 725.00 | 15 269.00 | 681 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | 2 058.00 | 1 494.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 2 058.00 | 1 494.00 | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | 2 058.00 | 1 494.00 | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 058.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 561.00 | 87 919.00 | 82 642.00 | 170 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 683.00 | 528 683.00 | | 528 683.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 447.00 | 328 805.00 | 82 642.00 | 411 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |