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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 869.00 | 18 697.00 | 172.00 | 18 869.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 45 676.00 | 3 263.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 403.00 | 39 111.00 | 5 292.00 | 44 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 416.00 | 698 201.00 | 113 214.00 | 811 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 481.00 | | 280 481.00 | 280 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 296.00 | 801 684.00 | 1 016 612.00 | 1 818 296.00 |
BT Marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 260.00 | 6 417.00 | 246 842.00 | 253 260.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 895.00 | 6 417.00 | 306 478.00 | 312 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 191.00 | 808 102.00 | 1 323 089.00 | 2 131 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
CU Autres participations | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 879 646.00 | 907 192.00 | | 879 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | -27 545.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 913 769.00 | 912 646.00 | | 913 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 141.00 | 170 561.00 | | 119 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 7 107.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 62 944.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 162.00 | 156 356.00 | | 209 162.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 14 479.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 321.00 | 411 447.00 | | 409 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 089.00 | 1 324 093.00 | | 1 323 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 228.00 | 328 805.00 | | 364 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 762.00 | | 71 277.00 | 1 789 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 743.00 | 1 818 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 743.00 | 904 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 869.00 | | | 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 215.00 | | 55 285.00 | 892 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 678.00 | | 15 992.00 | 310 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 786.00 | 79 641.00 | 42 743.00 | 764 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | 3 062.00 | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 152.00 | 76 579.00 | 42 743.00 | 749 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 353.00 | 907.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 353.00 | 907.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 353.00 | 907.00 | 6 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 465.00 | 66 372.00 | 45 094.00 | 111 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 319.00 | 566 319.00 | | 566 319.00 |
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 321.00 | 364 227.00 | 45 094.00 | 409 321.00 |