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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 829.00 | 40 051.00 | 4 778.00 | 44 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 236.00 | 560 741.00 | 160 495.00 | 721 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 665.00 | | 321 665.00 | 321 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 719.00 | 668 599.00 | 1 103 120.00 | 1 771 719.00 |
BT Marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 552.00 | 6 417.00 | 255 134.00 | 261 552.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 789.00 | 6 417.00 | 449 372.00 | 455 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 509.00 | 675 017.00 | 1 552 492.00 | 2 227 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 867 661.00 | 880 769.00 | | 867 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | -13 129.00 | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 898 490.00 | 900 640.00 | | 898 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 415.00 | 414 102.00 | | 334 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 3 033.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 80 518.00 | | 90 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 140.00 | 278 500.00 | | 207 140.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 23 922.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 002.00 | 800 074.00 | | 654 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 492.00 | 1 700 713.00 | | 1 552 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 218.00 | 445 536.00 | | 350 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 538.00 | | 78 110.00 | 1 807 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 928.00 | 1 771 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 928.00 | 815 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 869.00 | | | 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 065.00 | | 50 867.00 | 878 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 604.00 | | 27 243.00 | 342 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 235.00 | 57 473.00 | 110 109.00 | 721 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 366.00 | 57 473.00 | 110 109.00 | 702 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 374.00 | 30 591.00 | 293 924.00 | 334 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 890.00 | 621 890.00 | | 621 890.00 |
VW T.V.A. | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 002.00 | 350 219.00 | 293 924.00 | 654 002.00 |