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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 869.00 | 12 564.00 | 6 305.00 | 18 869.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 40 782.00 | 8 156.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 385.00 | 37 032.00 | 1 353.00 | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 825.00 | 603 882.00 | 196 944.00 | 800 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 054.00 | | 278 054.00 | 278 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 264.00 | 694 260.00 | 1 103 004.00 | 1 797 264.00 |
BT Marchandises | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 073.00 | 6 408.00 | 219 665.00 | 226 073.00 |
BZ Autres créances | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 241.00 | 6 408.00 | 367 833.00 | 374 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 505.00 | 700 668.00 | 1 470 837.00 | 2 171 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
CU Autres participations | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 895 932.00 | 833 769.00 | | 895 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 62 163.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 940 192.00 | 928 932.00 | | 940 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 463.00 | 297 783.00 | | 271 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 284.00 | 22 652.00 | | 22 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 66 467.00 | | 53 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 460.00 | 180 433.00 | | 169 460.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 15 396.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 645.00 | 582 731.00 | | 530 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 837.00 | 1 511 663.00 | | 1 470 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 381.00 | 370 642.00 | | 360 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
FG Production vendue services | 1 518 837.00 | | 1 518 837.00 | 1 518 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 103.00 | | 1 711 103.00 | 1 711 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 228.00 | 8 242.00 | | 10 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 228.00 | 8 242.00 | | 10 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 938.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | 4 395.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 5 333.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 2 909.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 531.00 | 1 861 085.00 | | 1 814 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 271.00 | 1 798 922.00 | | 1 803 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 259.00 | 62 163.00 | | 11 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 524.00 | | 117 792.00 | 1 770 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 053.00 | 1 797 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 053.00 | 888 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 153.00 | | 716.00 | 586 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 333.00 | | 79 868.00 | 899 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 038.00 | | 37 208.00 | 285 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 426.00 | 92 954.00 | 88 120.00 | 689 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 2 898.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 759.00 | 90 057.00 | 88 120.00 | 679 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | 4 876.00 | 7 987.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 4 876.00 | 7 987.00 | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 4 876.00 | 7 987.00 | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 7 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 054.00 | 278 054.00 | | 278 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 463.00 | 101 199.00 | 170 264.00 | 271 463.00 |
VI Groupe et associés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 427.00 | 578 427.00 | | 578 427.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 645.00 | 360 381.00 | 170 264.00 | 530 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |