| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 48 123.00 | 816.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 079.00 | 38 268.00 | 5 811.00 | 44 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 047.00 | 615 975.00 | 169 072.00 | 785 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 097.00 | | 298 097.00 | 298 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 538.00 | 721 235.00 | 1 086 303.00 | 1 807 538.00 |
BT Marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 485.00 | 6 417.00 | 290 067.00 | 296 485.00 |
BZ Autres créances | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 828.00 | 6 417.00 | 614 411.00 | 620 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 366.00 | 727 653.00 | 1 700 713.00 | 2 428 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 443.00 | | | 310 443.00 |
CU Autres participations | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 880 769.00 | 879 646.00 | | 880 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 129.00 | 1 122.00 | | -13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 900 640.00 | 913 769.00 | | 900 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 102.00 | 119 141.00 | | 414 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 3 933.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 69 013.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 500.00 | 209 162.00 | | 278 500.00 |
EA Autres dettes | 23 922.00 | 8 072.00 | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 074.00 | 409 321.00 | | 800 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 713.00 | 1 323 089.00 | | 1 700 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 536.00 | 364 228.00 | | 445 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 296.00 | | 136 293.00 | 1 818 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682.00 | 342 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 051.00 | 1 807 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 369.00 | 878 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 869.00 | | | 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 757.00 | | 118 677.00 | 904 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 670.00 | | 17 616.00 | 326 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 684.00 | 64 920.00 | 145 369.00 | 801 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 172.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 988.00 | 64 747.00 | 145 369.00 | 782 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 097.00 | 298 097.00 | | 298 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 287 220.00 | 287 220.00 | | 287 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 893.00 | 59 355.00 | 354 538.00 | 413 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VP Divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 548.00 | 634 548.00 | | 634 548.00 |
VW T.V.A. | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 074.00 | 445 536.00 | 354 538.00 | 800 074.00 |