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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 2 924.00 | 18 611.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 092 565.00 | 726 516.00 | 366 050.00 | 1 092 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 737.00 | 483 529.00 | 109 208.00 | 592 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 426.00 | 702 984.00 | 143 443.00 | 846 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106 826.00 | 15 930.00 | 90 896.00 | 106 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 638.00 | 1 931 883.00 | 948 755.00 | 2 880 638.00 |
BP En cours de production de services | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BT Marchandises | 7 103 994.00 | 180 364.00 | 6 923 629.00 | 7 103 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 587.00 | 74 769.00 | 3 007 819.00 | 3 082 587.00 |
BZ Autres créances | 1 845 582.00 | | 1 845 582.00 | 1 845 582.00 |
CF Disponibilités | 959 195.00 | | 959 195.00 | 959 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 085 927.00 | 255 133.00 | 12 830 794.00 | 13 085 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 565.00 | 2 187 015.00 | 13 779 549.00 | 15 966 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
DG Autres réserves | 922 706.00 | 1 249 081.00 | | 922 706.00 |
DH Report à nouveau | -538 773.00 | -538 773.00 | | -538 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 343.00 | 223 625.00 | | 26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 713 853.00 | 1 237 510.00 | | 713 853.00 |
DP Provisions pour risques | 162 066.00 | 213 526.00 | | 162 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 066.00 | 213 526.00 | | 162 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 793.00 | 2 185 106.00 | | 1 123 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876 462.00 | 2 958 280.00 | | 3 876 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 627.00 | 3 392 239.00 | | 6 519 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 662.00 | 955 397.00 | | 734 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 319.00 | | |
EA Autres dettes | 536 754.00 | 532 933.00 | | 536 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 332.00 | 78 489.00 | | 112 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903 630.00 | 10 111 763.00 | | 12 903 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779 549.00 | 11 562 800.00 | | 13 779 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 239 827.00 | 9 106.00 | 41 248 933.00 | 41 239 827.00 |
FG Production vendue services | 2 615 866.00 | | 2 615 866.00 | 2 615 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 855 694.00 | 9 106.00 | 43 864 799.00 | 43 855 694.00 |
FM Production stockée | | | -9 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 289 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 043 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 118 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | 27 152.00 | | 10 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | 27 152.00 | | 11 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 167.00 | 16 446.00 | | 35 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 167.00 | 147 806.00 | | 35 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 289.00 | -120 654.00 | | -23 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -4 800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 314 223.00 | 46 233 243.00 | | 44 314 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 287 880.00 | 46 009 618.00 | | 44 287 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 343.00 | 223 625.00 | | 26 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 908.00 | | 106 693.00 | 2 789 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 183 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 2 880 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | 2 568 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 21 535.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 612.00 | | 83 942.00 | 2 498 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 582.00 | | 1 216.00 | 184 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 964.00 | 201 384.00 | 9 396.00 | 1 723 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 964.00 | 198 460.00 | 9 396.00 | 1 723 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 850.00 | 44 450.00 | | 114 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 526.00 | 165 704.00 | 217 164.00 | 213 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 407.00 | -12 043.00 | | 192 407.00 |
6T Sur comptes clients | 81 546.00 | 1 341.00 | 8 119.00 | 81 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 438.00 | -6 257.00 | 8 119.00 | 285 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 965.00 | 159 447.00 | 225 283.00 | 498 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 002.00 | 225 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876 462.00 | 3 876 462.00 | | 3 876 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 627.00 | 6 519 627.00 | | 6 519 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 149.00 | 282 149.00 | | 282 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 754.00 | 536 754.00 | | 536 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 025.00 | | | 2 993 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 289 187.00 | | | 289 187.00 |
VC Groupe et associés | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 793.00 | 1 067 543.00 | 56 250.00 | 1 123 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 770.00 | | | 1 432 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 833.00 | 5 035 833.00 | | 5 035 833.00 |
VW T.V.A. | 267 463.00 | 267 463.00 | | 267 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903 630.00 | 12 847 380.00 | 56 250.00 | 12 903 630.00 |