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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 495.00 | 28 543.00 | 2 951.00 | 31 495.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 935 810.00 | 1 185 739.00 | 750 071.00 | 1 935 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 726.00 | 511 758.00 | 80 968.00 | 592 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 543.00 | 485 874.00 | 295 669.00 | 781 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113 992.00 | 850.00 | 113 142.00 | 113 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 909.00 | 2 212 765.00 | 1 489 143.00 | 3 701 909.00 |
BP En cours de production de services | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BT Marchandises | 9 357 462.00 | 39 270.00 | 9 318 192.00 | 9 357 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 203.00 | 38 178.00 | 2 474 025.00 | 2 512 203.00 |
BZ Autres créances | 4 169 193.00 | | 4 169 193.00 | 4 169 193.00 |
CF Disponibilités | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 908.00 | 77 448.00 | 16 179 459.00 | 16 256 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 817.00 | 2 290 214.00 | 17 668 603.00 | 19 958 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 853 591.00 | 703 012.00 | | 853 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 380.00 | 350 578.00 | | 288 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 549.00 | 1 357 168.00 | | 1 445 549.00 |
DP Provisions pour risques | 95 947.00 | 83 060.00 | | 95 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 947.00 | 83 060.00 | | 95 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453 191.00 | 3 941 758.00 | | 3 453 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 199.00 | 380 330.00 | | 357 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437 113.00 | 8 888 796.00 | | 9 437 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 498.00 | 901 482.00 | | 890 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 1 914 322.00 | 1 570 409.00 | | 1 914 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 801.00 | 48 110.00 | | 64 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 127 106.00 | 15 740 868.00 | | 16 127 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 668 603.00 | 17 181 097.00 | | 17 668 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 769 906.00 | 15 360 537.00 | | 15 769 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 515.00 | 422 368.00 | | 12 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 029 524.00 | | 45 029 524.00 | 45 029 524.00 |
FG Production vendue services | 3 136 689.00 | | 3 136 689.00 | 3 136 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 166 213.00 | | 48 166 213.00 | 48 166 213.00 |
FM Production stockée | | | 7 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 484 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 621 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 048 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 324.00 | 272 713.00 | | 182 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 913.00 | -2 200.00 | | 106 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 913.00 | -2 200.00 | | 126 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 475.00 | 18 741.00 | | 108 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 437.00 | -20 941.00 | | 18 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 339.00 | 64 629.00 | | 59 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 190.00 | 129 160.00 | | 105 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 736 522.00 | 52 351 794.00 | | 48 736 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 448 141.00 | 52 001 216.00 | | 48 448 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 380.00 | 350 578.00 | | 288 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 597.00 | 1 088 533.00 | 937 214.00 | 2 060 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 4 703.00 | | 23 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 756.00 | 1 083 831.00 | 937 214.00 | 2 036 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437 113.00 | 9 437 113.00 | | 9 437 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 630.00 | 401 630.00 | | 401 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 275.00 | 330 275.00 | | 330 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 627.00 | 1.00 | 139 626.00 | 139 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 529.00 | 2 466 529.00 | | 2 466 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
VB T. V. A. | 650 476.00 | 650 476.00 | | 650 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 709.00 | 2 174 709.00 | | 2 174 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 078 565.00 | 3 078 565.00 | | 3 078 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 627.00 | 374 627.00 | | 374 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 047.00 | 1 584 047.00 | | 1 584 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 537.00 | 1 328 537.00 | | 1 328 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 912.00 | 6 644 612.00 | 185 300.00 | 6 829 912.00 |
VW T.V.A. | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 907.00 | 15 769 907.00 | | 15 769 907.00 |