| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 7 231.00 | 14 304.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 092 565.00 | 822 638.00 | 269 927.00 | 1 092 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 706.00 | 530 573.00 | 82 132.00 | 612 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 318.00 | 659 032.00 | 95 286.00 | 754 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
AX Avances et acomptes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 826.00 | 18 783.00 | 88 043.00 | 106 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 457.00 | 2 038 259.00 | 808 198.00 | 2 846 457.00 |
BP En cours de production de services | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BT Marchandises | 8 317 384.00 | 181 091.00 | 8 136 293.00 | 8 317 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 977.00 | 60 549.00 | 3 637 428.00 | 3 697 977.00 |
BZ Autres créances | 1 601 626.00 | | 1 601 626.00 | 1 601 626.00 |
CF Disponibilités | 702 449.00 | | 702 449.00 | 702 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 440 238.00 | 241 640.00 | 14 198 598.00 | 14 440 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 695.00 | 2 279 898.00 | 15 006 796.00 | 17 286 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
DG Autres réserves | 749 048.00 | 922 706.00 | | 749 048.00 |
DH Report à nouveau | -538 773.00 | -538 773.00 | | -538 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 947.00 | 26 343.00 | | 186 947.00 |
DL TOTAL (I) | 700 800.00 | 713 853.00 | | 700 800.00 |
DP Provisions pour risques | 247 728.00 | 162 066.00 | | 247 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 728.00 | 162 066.00 | | 247 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 041.00 | 1 123 793.00 | | 1 188 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929 486.00 | 3 876 462.00 | | 3 929 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 405.00 | 6 519 627.00 | | 7 224 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 654.00 | 734 662.00 | | 730 654.00 |
EA Autres dettes | 834 130.00 | 536 754.00 | | 834 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 551.00 | 112 332.00 | | 151 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 058 268.00 | 12 903 630.00 | | 14 058 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 006 796.00 | 13 779 549.00 | | 15 006 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 117 863.00 | | 45 117 863.00 | 45 117 863.00 |
FG Production vendue services | 2 151 571.00 | | 2 151 571.00 | 2 151 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 269 434.00 | | 47 269 434.00 | 47 269 434.00 |
FM Production stockée | | | -31 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 635 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 436 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 34 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 271 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 631.00 | 10 613.00 | | 76 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 303.00 | 1 265.00 | | 22 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 185.00 | 11 878.00 | | 179 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 275.00 | 35 167.00 | | 130 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 484.00 | 35 167.00 | | 295 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 299.00 | -23 289.00 | | -116 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 834 700.00 | 44 314 223.00 | | 47 834 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 647 752.00 | 44 287 880.00 | | 47 647 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 947.00 | 26 343.00 | | 186 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 638.00 | | 69 248.00 | 2 880 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 429.00 | 2 846 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 429.00 | 2 534 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 529.00 | | 69 248.00 | 2 568 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 953.00 | 201 638.00 | 98 115.00 | 1 915 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 4 307.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 028.00 | 197 331.00 | 98 115.00 | 1 913 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 159 300.00 | 28 530.00 | | 159 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 066.00 | 177 728.00 | 92 066.00 | 162 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 364.00 | 181 091.00 | 180 364.00 | 180 364.00 |
6T Sur comptes clients | 74 769.00 | 26 565.00 | 40 784.00 | 74 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 063.00 | 210 509.00 | 221 149.00 | 271 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 129.00 | 388 237.00 | 313 215.00 | 433 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 489.00 | 232 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 894.00 | 80 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 929 486.00 | 3 929 486.00 | | 3 929 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 405.00 | 7 224 405.00 | | 7 224 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 450.00 | 273 450.00 | | 273 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 130.00 | 834 130.00 | | 834 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 196.00 | | | 3 628 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
VB T. V. A. | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
VC Groupe et associés | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 041.00 | 1 155 519.00 | 32 522.00 | 1 188 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 531.00 | | | 1 147 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 159.00 | 5 399 126.00 | 77 034.00 | 5 476 159.00 |
VW T.V.A. | 204 374.00 | 204 374.00 | | 204 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 058 268.00 | 14 025 746.00 | 32 522.00 | 14 058 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |