| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 495.00 | 23 840.00 | 7 654.00 | 31 495.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 933 731.00 | 1 070 271.00 | 863 460.00 | 1 933 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 423.00 | 475 995.00 | 116 428.00 | 592 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 129.00 | 490 489.00 | 376 640.00 | 867 129.00 |
AX Avances et acomptes | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 498.00 | 2 060 596.00 | 1 768 902.00 | 3 829 498.00 |
BP En cours de production de services | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BT Marchandises | 9 531 228.00 | 32 797.00 | 9 498 431.00 | 9 531 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 234.00 | 36 826.00 | 3 017 407.00 | 3 054 234.00 |
BZ Autres créances | 2 637 302.00 | | 2 637 302.00 | 2 637 302.00 |
CF Disponibilités | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 830.00 | | 174 830.00 | 174 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 818.00 | 69 623.00 | 15 412 194.00 | 15 481 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 311 316.00 | 2 130 219.00 | 17 181 097.00 | 19 311 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 703 012.00 | 422 983.00 | | 703 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 578.00 | 345 029.00 | | 350 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 168.00 | 1 071 589.00 | | 1 357 168.00 |
DP Provisions pour risques | 83 060.00 | 155 987.00 | | 83 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 060.00 | 155 987.00 | | 83 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 758.00 | 3 309 470.00 | | 3 941 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 303 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888 796.00 | 10 522 526.00 | | 8 888 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 482.00 | 783 938.00 | | 901 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 673.00 | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 1 570 409.00 | 1 173 619.00 | | 1 570 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 110.00 | 183 779.00 | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 740 868.00 | 17 286 055.00 | | 15 740 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 181 097.00 | 18 513 632.00 | | 17 181 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 360 537.00 | 15 653 813.00 | | 15 360 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 368.00 | | | 422 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 804 854.00 | | 48 804 854.00 | 48 804 854.00 |
FG Production vendue services | 3 006 098.00 | | 3 006 098.00 | 3 006 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 810 952.00 | | 51 810 952.00 | 51 810 952.00 |
FM Production stockée | | | -8 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 275 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 702 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 677 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 713.00 | 95 189.00 | | 272 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 200.00 | 6 025.00 | | -2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 200.00 | 13 152.00 | | -2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 741.00 | 251.00 | | 18 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 741.00 | 6 508.00 | | 18 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 941.00 | 6 643.00 | | -20 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 629.00 | 83 373.00 | | 64 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 160.00 | 142 668.00 | | 129 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 351 794.00 | 50 602 019.00 | | 52 351 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 001 216.00 | 50 256 990.00 | | 52 001 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 578.00 | 345 029.00 | | 350 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 880.00 | | 367 544.00 | 3 640 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 926.00 | 3 829 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 926.00 | 3 426 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 819.00 | | 6 390.00 | 131 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 201.00 | | 280 154.00 | 3 325 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 859.00 | | 81 000.00 | 183 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 709.00 | 288 650.00 | 16 763.00 | 1 788 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 7 627.00 | | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 495.00 | 281 023.00 | 16 763.00 | 1 772 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 987.00 | 29 300.00 | 102 227.00 | 155 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 721.00 | 32 797.00 | 80 721.00 | 80 721.00 |
6T Sur comptes clients | 41 705.00 | 3 841.00 | 8 720.00 | 41 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 426.00 | 36 638.00 | 89 441.00 | 122 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 414.00 | 65 938.00 | 191 669.00 | 278 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 938.00 | 191 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888 796.00 | 8 888 796.00 | | 8 888 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 879.00 | 397 879.00 | | 397 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 186.00 | 3 010 186.00 | | 3 010 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
VB T. V. A. | 903 760.00 | 903 760.00 | | 903 760.00 |
VC Groupe et associés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 124.00 | 3 448 124.00 | | 3 448 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 634.00 | 493 634.00 | | 493 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 891.00 | 1 275 891.00 | | 1 275 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 987.00 | 1 628 987.00 | | 1 628 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 399.00 | 5 822 319.00 | 202 080.00 | 6 024 399.00 |
VW T.V.A. | 274 891.00 | 274 891.00 | | 274 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 360 537.00 | 15 360 537.00 | | 15 360 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 958.00 | 296 960.00 | | 270 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 580.00 | 279 856.00 | | 242 580.00 |
ST Autres comptes | 1 050 533.00 | 1 129 323.00 | | 1 050 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 741.00 | 738 083.00 | | 739 741.00 |
YT Sous‐traitance | 962 138.00 | 871 533.00 | | 962 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 514.00 | 523 687.00 | | 466 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 255.00 | 113 351.00 | | 84 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 214.00 | 410 312.00 | | 355 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 078 260.00 | 8 829 920.00 | | 9 078 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 225 844.00 | 8 843 925.00 | | 8 225 844.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461 508.00 | 3 542 484.00 | | 3 461 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |