| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 105.00 | 16 214.00 | 8 891.00 | 25 105.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 898 631.00 | 891 978.00 | 1 006 653.00 | 1 898 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 559.00 | 447 044.00 | 105 515.00 | 552 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 103.00 | 433 474.00 | 369 629.00 | 803 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 881.00 | 1 788 710.00 | 1 852 171.00 | 3 640 881.00 |
BP En cours de production de services | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BT Marchandises | 11 270 992.00 | 80 721.00 | 11 190 271.00 | 11 270 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 099.00 | 41 705.00 | 2 681 394.00 | 2 723 099.00 |
BZ Autres créances | 2 202 354.00 | | 2 202 354.00 | 2 202 354.00 |
CF Disponibilités | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 783 888.00 | 122 426.00 | 16 661 461.00 | 16 783 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 424 769.00 | 1 911 136.00 | 18 513 633.00 | 20 424 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
DG Autres réserves | 422 983.00 | 749 048.00 | | 422 983.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -538 773.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 029.00 | 532 707.00 | | 345 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 589.00 | 1 046 560.00 | | 1 071 589.00 |
DP Provisions pour risques | 155 988.00 | 167 518.00 | | 155 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 988.00 | 167 518.00 | | 155 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 470.00 | 2 762 608.00 | | 3 309 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 047.00 | 32 076.00 | | 1 303 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522 527.00 | 7 478 201.00 | | 10 522 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 939.00 | 729 580.00 | | 783 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674.00 | 2 868.00 | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 1 173 619.00 | 2 423 153.00 | | 1 173 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 780.00 | 132 744.00 | | 183 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 286 055.00 | 13 561 229.00 | | 17 286 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 513 633.00 | 14 775 307.00 | | 18 513 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 658 425.00 | | 47 658 425.00 | 47 658 425.00 |
FG Production vendue services | 2 679 795.00 | | 2 679 795.00 | 2 679 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 338 220.00 | | 50 338 220.00 | 50 338 220.00 |
FM Production stockée | | | 16 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 566 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 397 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 940 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 1 644.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | 3 008.00 | | 6 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843.00 | 77 850.00 | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 152.00 | 82 502.00 | | 13 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 72 354.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 257.00 | 28 933.00 | | 6 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | 101 288.00 | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | -18 786.00 | | 6 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 668.00 | -128.00 | | 142 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 602 020.00 | 48 968 812.00 | | 50 602 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 256 991.00 | 48 436 105.00 | | 50 256 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 029.00 | 532 707.00 | | 345 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 622.00 | | 1 670 873.00 | 3 380 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 615.00 | 3 640 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 615.00 | 3 325 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 250.00 | | 3 569.00 | 128 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 513.00 | | 1 667 304.00 | 3 068 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 200.00 | 233 649.00 | 632 140.00 | 2 187 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 4 675.00 | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 661.00 | 228 974.00 | 632 140.00 | 2 175 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 518.00 | 23 987.00 | 35 517.00 | 167 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 894.00 | 80 721.00 | 73 894.00 | 73 894.00 |
6T Sur comptes clients | 40 350.00 | 6 578.00 | 5 222.00 | 40 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 373.00 | 87 299.00 | 89 245.00 | 124 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 891.00 | 111 286.00 | 124 762.00 | 291 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 286.00 | 107 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 047.00 | | 1 303 047.00 | 1 303 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522 527.00 | 10 522 527.00 | | 10 522 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 956.00 | 361 956.00 | | 361 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 619.00 | 1 173 619.00 | | 1 173 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 034.00 | 1.00 | 77 033.00 | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 202.00 | 2 673 202.00 | | 2 673 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
VB T. V. A. | 978 087.00 | 978 087.00 | | 978 087.00 |
VC Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861 698.00 | 2 861 698.00 | | 2 861 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 773.00 | 118 578.00 | 329 195.00 | 447 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 248.00 | | | 563 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 696.00 | 1 202 696.00 | | 1 202 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 765.00 | 5 011 835.00 | 126 930.00 | 5 138 765.00 |
VW T.V.A. | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 286 055.00 | 15 653 813.00 | 1 632 242.00 | 17 286 055.00 |