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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 11 538.00 | 9 997.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 259 595.00 | 920 180.00 | 339 415.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 607.00 | 564 634.00 | 64 972.00 | 629 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 087.00 | 690 847.00 | 245 240.00 | 936 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106 826.00 | 10 129.00 | 96 697.00 | 106 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 622.00 | 2 197 329.00 | 1 183 294.00 | 3 380 622.00 |
BP En cours de production de services | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BT Marchandises | 8 600 538.00 | 73 894.00 | 8 526 644.00 | 8 600 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 878.00 | 40 350.00 | 2 928 528.00 | 2 968 878.00 |
BZ Autres créances | 1 769 221.00 | | 1 769 221.00 | 1 769 221.00 |
CF Disponibilités | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 706 257.00 | 114 244.00 | 13 592 014.00 | 13 706 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 086 880.00 | 2 311 573.00 | 14 775 307.00 | 17 086 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
DG Autres réserves | 749 048.00 | 749 048.00 | | 749 048.00 |
DH Report à nouveau | -538 773.00 | -538 773.00 | | -538 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 707.00 | 186 947.00 | | 532 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 560.00 | 700 800.00 | | 1 046 560.00 |
DP Provisions pour risques | 167 518.00 | 247 728.00 | | 167 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 518.00 | 247 728.00 | | 167 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 608.00 | 1 188 041.00 | | 2 762 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 076.00 | 3 929 486.00 | | 32 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 201.00 | 7 224 405.00 | | 7 478 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 580.00 | 730 654.00 | | 729 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 2 423 153.00 | 834 130.00 | | 2 423 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 744.00 | 151 551.00 | | 132 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 561 229.00 | 14 058 268.00 | | 13 561 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 307.00 | 15 006 796.00 | | 14 775 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 321 882.00 | | 46 321 882.00 | 46 321 882.00 |
FG Production vendue services | 2 199 342.00 | | 2 199 342.00 | 2 199 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 521 224.00 | | 48 521 224.00 | 48 521 224.00 |
FM Production stockée | | | 10 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 859 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 919 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 277 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 76 631.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 22 303.00 | | 3 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 850.00 | 80 251.00 | | 77 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 502.00 | 179 185.00 | | 82 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 354.00 | 130 275.00 | | 72 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 933.00 | 5 314.00 | | 28 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 288.00 | 295 484.00 | | 101 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 786.00 | -116 299.00 | | -18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 968 812.00 | 47 834 700.00 | | 48 968 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 436 105.00 | 47 647 752.00 | | 48 436 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 707.00 | 186 947.00 | | 532 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 457.00 | | 727 824.00 | 2 846 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 037.00 | 20 621.00 | 3 380 622.00 | 173 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 037.00 | 20 621.00 | 3 068 513.00 | 173 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 348.00 | | 727 824.00 | 2 534 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 476.00 | 174 683.00 | 6 959.00 | 2 019 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 4 307.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 244.00 | 170 376.00 | 6 959.00 | 2 012 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 783.00 | | 8 654.00 | 18 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 728.00 | 33 386.00 | 113 596.00 | 247 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 091.00 | 3 312.00 | 110 509.00 | 181 091.00 |
6T Sur comptes clients | 60 549.00 | 5 942.00 | 26 141.00 | 60 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 423.00 | 9 254.00 | 145 304.00 | 260 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 151.00 | 42 640.00 | 258 900.00 | 508 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 640.00 | 172 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 201.00 | 7 478 201.00 | | 7 478 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 654.00 | 297 654.00 | | 297 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 228.00 | 183 228.00 | | 183 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 106.00 | 780 106.00 | | 780 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 142.00 | 2 920 142.00 | | 2 920 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VB T. V. A. | 562 340.00 | 562 340.00 | | 562 340.00 |
VC Groupe et associés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762 608.00 | 2 762 608.00 | | 2 762 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 047.00 | 1 643 047.00 | | 1 643 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 409.00 | 1 090 409.00 | | 1 090 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 479.00 | 4 846 446.00 | 77 034.00 | 4 923 479.00 |
VW T.V.A. | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 561 229.00 | 13 561 229.00 | | 13 561 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |