| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 48 526.00 | 14 147.00 | 34 379.00 | 48 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 871.00 | 21 003.00 | 8 868.00 | 29 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 837.00 | 20 795.00 | 19 042.00 | 39 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 751.00 | 56 140.00 | 113 611.00 | 169 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 621.00 | 5 982.00 | 774 639.00 | 780 621.00 |
BZ Autres créances | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CF Disponibilités | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 632.00 | 5 982.00 | 959 650.00 | 965 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 383.00 | 62 122.00 | 1 073 261.00 | 1 135 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 420 388.00 | | | 420 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 561 223.00 | | | 561 223.00 |
DP Provisions pour risques | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 437.00 | | | 305 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 651.00 | | | 501 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 261.00 | | | 1 073 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 849.00 | | | 491 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 414.00 | 34 262.00 | 1 829 676.00 | 1 795 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 414.00 | 34 262.00 | 1 829 676.00 | 1 795 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 010.00 | | | 1 861 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 377.00 | | | 1 807 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 198.00 | | 77 795.00 | 139 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 243.00 | 169 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 826.00 | 48 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 558.00 | 118 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 216.00 | | 5 826.00 | 48 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 879.00 | | 70 914.00 | 87 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 1 056.00 | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 935.00 | 13 349.00 | 144.00 | 42 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 13 349.00 | 144.00 | 42 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 437.00 | 305 437.00 | | 305 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 780 621.00 | | | 780 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 242.00 | 4 440.00 | 9 802.00 | 14 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 819.00 | 829 519.00 | 3 300.00 | 832 819.00 |
VW T.V.A. | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 651.00 | 491 849.00 | 9 802.00 | 501 651.00 |