| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 83 558.00 | 53 499.00 | 30 059.00 | 83 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 364.00 | 46 201.00 | 9 163.00 | 55 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 822.00 | 114 253.00 | 80 569.00 | 194 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 266.00 | 213 954.00 | 171 312.00 | 385 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 760.00 | | 401 760.00 | 401 760.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 397 173.00 | | 397 173.00 | 397 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 929.00 | | 854 929.00 | 854 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 195.00 | 213 954.00 | 1 026 241.00 | 1 240 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 708.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 131.00 | 460 747.00 | | 542 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | 81 676.00 | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 751 246.00 | 708 621.00 | | 751 246.00 |
DP Provisions pour risques | 13 515.00 | 16 903.00 | | 13 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 515.00 | 16 903.00 | | 13 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | 55 596.00 | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 263.00 | 172 500.00 | | 96 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 702.00 | 182 829.00 | | 128 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 481.00 | 516 277.00 | | 261 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 241.00 | 1 241 800.00 | | 1 026 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 872.00 | 480 130.00 | | 243 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 607 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 16 267.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 16 735.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 1 331.00 | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 9 550.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 10 881.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | 5 854.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 30 035.00 | | 14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 026.00 | 2 284 813.00 | | 1 628 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 400.00 | 2 203 137.00 | | 1 585 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 625.00 | 81 676.00 | | 42 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 158.00 | | 23 606.00 | 365 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 385 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 333 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 636.00 | | 23 606.00 | 313 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 236.00 | 54 039.00 | 3 321.00 | 163 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 236.00 | 54 039.00 | 3 321.00 | 163 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 826.00 | 401 826.00 | | 401 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 166.00 | 18 557.00 | 17 609.00 | 36 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 366.00 | 416 866.00 | 3 500.00 | 420 366.00 |
VW T.V.A. | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 481.00 | 243 872.00 | 17 609.00 | 261 481.00 |