| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 84 320.00 | 61 358.00 | 22 962.00 | 84 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 951.00 | 50 709.00 | 8 242.00 | 58 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 123.00 | 143 440.00 | 90 683.00 | 234 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 914.00 | 255 507.00 | 173 408.00 | 428 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 359 461.00 | 2 485.00 | 356 976.00 | 359 461.00 |
CF Disponibilités | 458 097.00 | | 458 097.00 | 458 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 844.00 | 2 485.00 | 893 359.00 | 895 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 758.00 | 257 991.00 | 1 066 767.00 | 1 324 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 756.00 | 542 131.00 | | 584 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | 42 625.00 | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 815 668.00 | 751 246.00 | | 815 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 13 515.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 515.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 500.00 | 36 515.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 96 263.00 | | 105 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 128 702.00 | | 84 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 099.00 | 261 481.00 | | 246 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 767.00 | 1 026 241.00 | | 1 066 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 707 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 150.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 150.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 5 037.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 177.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 5 214.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 656.00 | -5 064.00 | | 10 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 14 883.00 | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 593.00 | 1 628 026.00 | | 1 734 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 171.00 | 1 585 400.00 | | 1 670 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 422.00 | 42 625.00 | | 64 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 266.00 | | 58 720.00 | 385 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 072.00 | 428 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 072.00 | 377 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 744.00 | | 58 720.00 | 333 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 954.00 | 55 614.00 | 14 061.00 | 213 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 954.00 | 55 614.00 | 14 061.00 | 213 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 621.00 | 341 621.00 | | 341 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 192.00 | 19 220.00 | 35 972.00 | 55 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 089.00 | 367 589.00 | 3 500.00 | 371 089.00 |
VW T.V.A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 099.00 | 210 126.00 | 35 972.00 | 246 099.00 |