| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 53 526.00 | 19 110.00 | 34 416.00 | 53 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 473.00 | 24 646.00 | 12 827.00 | 37 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 861.00 | 33 098.00 | 47 763.00 | 80 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 577.00 | 77 049.00 | 146 527.00 | 223 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 489.00 | 2 666.00 | 579 823.00 | 582 489.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 262 546.00 | | 262 546.00 | 262 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 319.00 | 2 666.00 | 937 653.00 | 940 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 896.00 | 79 715.00 | 1 084 181.00 | 1 163 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 354 021.00 | | | 354 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DL TOTAL (I) | 514 118.00 | | | 514 118.00 |
DP Provisions pour risques | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 680.00 | | | 273 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 160.00 | | | 556 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 181.00 | | | 1 084 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 116.00 | | | 528 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 136.00 | 28 415.00 | 2 347 551.00 | 2 319 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 136.00 | 28 415.00 | 2 347 551.00 | 2 319 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 815.00 | | | 2 385 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 919.00 | | | 2 312 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 751.00 | | 100 210.00 | 169 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 384.00 | 223 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 826.00 | 48 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 558.00 | 171 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 216.00 | | 5 826.00 | 48 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 234.00 | | 94 184.00 | 118 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 200.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 140.00 | 20 909.00 | | 56 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 945.00 | 20 909.00 | | 55 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 680.00 | 273 680.00 | | 273 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 489.00 | | | 582 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 072.00 | 11 028.00 | 28 044.00 | 39 072.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 923.00 | 635 423.00 | 3 500.00 | 638 923.00 |
VW T.V.A. | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 160.00 | 528 116.00 | 28 044.00 | 556 160.00 |