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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 83 558.00 | 36 513.00 | 47 045.00 | 83 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 516.00 | 35 126.00 | 14 390.00 | 49 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 268.00 | 56 779.00 | 89 490.00 | 146 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 176.00 | 128 613.00 | 203 564.00 | 332 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 840.00 | 1 399.00 | 486 441.00 | 487 840.00 |
BZ Autres créances | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CF Disponibilités | 280 722.00 | | 280 722.00 | 280 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 560.00 | 1 399.00 | 909 161.00 | 910 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 737.00 | 130 012.00 | 1 112 725.00 | 1 242 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 626 945.00 | | | 626 945.00 |
DP Provisions pour risques | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 877.00 | | | 473 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 725.00 | | | 1 112 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 352.00 | | | 445 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 108.00 | 213 434.00 | 2 140 542.00 | 1 927 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 108.00 | 213 434.00 | 2 140 542.00 | 1 927 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 249.00 | | | 2 173 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 639.00 | | | 2 137 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 577.00 | | 128 314.00 | 223 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 714.00 | 332 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 714.00 | 279 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 860.00 | | 127 196.00 | 171 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 118.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 049.00 | 66 391.00 | 14 828.00 | 77 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 854.00 | 66 391.00 | 14 828.00 | 76 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 645.00 | 180 645.00 | | 180 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 487 840.00 | 487 840.00 | | 487 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 462.00 | 16 503.00 | 26 959.00 | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 762.00 | 545 145.00 | 4 618.00 | 549 762.00 |
VW T.V.A. | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 311.00 | 445 352.00 | 26 959.00 | 472 311.00 |