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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 83 558.00 | 45 006.00 | 38 552.00 | 83 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 830.00 | 40 806.00 | 10 025.00 | 50 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 248.00 | 77 424.00 | 101 824.00 | 179 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 158.00 | 163 236.00 | 201 922.00 | 365 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 199.00 | | 488 199.00 | 488 199.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 493 487.00 | | 493 487.00 | 493 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 878.00 | | 1 039 878.00 | 1 039 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 036.00 | 163 236.00 | 1 241 800.00 | 1 405 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DG Autres réserves | 460 747.00 | | | 460 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
DL TOTAL (I) | 708 621.00 | | | 708 621.00 |
DP Provisions pour risques | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 829.00 | | | 182 829.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 277.00 | | | 516 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 800.00 | | | 1 241 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 626.00 | 262 003.00 | 2 241 628.00 | 1 979 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 626.00 | 262 003.00 | 2 241 628.00 | 1 979 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 813.00 | | | 2 284 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 137.00 | | | 2 203 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 176.00 | | 62 623.00 | 332 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 642.00 | 365 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 311.00 | 313 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 342.00 | | 62 605.00 | 279 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 18.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 613.00 | 53 101.00 | 18 478.00 | 128 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 418.00 | 53 101.00 | 18 283.00 | 128 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 488 199.00 | 488 199.00 | | 488 199.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 297.00 | 19 150.00 | 36 147.00 | 55 297.00 |
VI Groupe et associés | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 997.00 | 506 497.00 | 3 500.00 | 509 997.00 |
VW T.V.A. | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 277.00 | 480 130.00 | 36 147.00 | 516 277.00 |