| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 552 884.00 | | 2 552 884.00 | 2 552 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 639.00 | 76 968.00 | 10 671.00 | 87 639.00 |
AN Terrains | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
AP Constructions | 15 285 115.00 | 7 603 557.00 | 7 681 558.00 | 15 285 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 138.00 | 1 466 544.00 | 465 594.00 | 1 932 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 290.00 | 927 884.00 | 295 406.00 | 1 223 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 310.00 | | 380 310.00 | 380 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 600 042.00 | 10 074 953.00 | 11 525 088.00 | 21 600 042.00 |
BT Marchandises | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BZ Autres créances | 916 775.00 | | 916 775.00 | 916 775.00 |
CF Disponibilités | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 644.00 | | 1 145 644.00 | 1 145 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 686.00 | 10 074 953.00 | 12 670 733.00 | 22 745 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 577.00 | 1 900 577.00 | | 1 900 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 585.00 | 1 721 526.00 | | 1 661 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 401.00 | -59 942.00 | | 187 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 620.00 | 3 752 219.00 | | 3 939 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 223 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 223 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191 009.00 | 5 045 943.00 | | 5 191 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 750.00 | 1 710 000.00 | | 1 938 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 454.00 | 8 358.00 | | -9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 005.00 | 1 138 289.00 | | 974 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 230.00 | 571 055.00 | | 425 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 160 325.00 | 221 452.00 | | 160 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 269.00 | 37 404.00 | | 48 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 112.00 | 8 735 482.00 | | 8 731 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 670 733.00 | 12 710 701.00 | | 12 670 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 567.00 | 8 723 973.00 | | 8 740 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 370.00 | 18 854.00 | | 167 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 092.00 | | 1 038 092.00 | 1 038 092.00 |
FG Production vendue services | 7 313 413.00 | | 7 313 413.00 | 7 313 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 505.00 | | 8 351 505.00 | 8 351 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 649.00 | |
GE Autres charges | | | 424 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 707.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 203 567.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 000.00 | 185 211.00 | | 223 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 000.00 | 5 000.00 | | 223 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 013.00 | 8 733 476.00 | | 8 581 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 612.00 | 8 793 418.00 | | 8 393 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 401.00 | -59 942.00 | | 187 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 971 094.00 | | | 17 971 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 868 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 868 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 971 094.00 | | | 17 971 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 155 596.00 | 842 389.00 | | 9 155 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155 596.00 | 842 389.00 | | 9 155 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 005.00 | 974 005.00 | | 974 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VC Groupe et associés | 617 876.00 | | | 617 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 138.00 | 2 053 138.00 | | 2 053 138.00 |
VP Divers | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 537.00 | 931 804.00 | 99 733.00 | 1 031 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 740 567.00 | 8 740 567.00 | | 8 740 567.00 |