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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | 119 417.00 | 30 491.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 884.00 | | 2 552 884.00 | 2 552 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 815.00 | 19 143.00 | 10 671.00 | 29 815.00 |
AN Terrains | 5 175 747.00 | | 5 175 747.00 | 5 175 747.00 |
AP Constructions | 22 097 309.00 | 9 544 250.00 | 12 553 060.00 | 22 097 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 017.00 | 1 790 261.00 | 671 756.00 | 2 462 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 143.00 | 306 307.00 | 13 836.00 | 320 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 795 975.00 | 11 779 378.00 | 21 016 597.00 | 32 795 975.00 |
BT Marchandises | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BZ Autres créances | 846 889.00 | | 846 889.00 | 846 889.00 |
CF Disponibilités | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 354.00 | | 1 040 354.00 | 1 040 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 329.00 | 11 779 378.00 | 22 056 951.00 | 33 836 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 577.00 | 1 900 577.00 | | 1 900 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
DH Report à nouveau | -475 606.00 | 851 694.00 | | -475 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 511.00 | -1 327 300.00 | | 870 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 539.00 | 1 615 029.00 | | 2 485 539.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 733.00 | 11 497 160.00 | | 80 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 405.00 | 163 252.00 | | 983 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 657.00 | 217 245.00 | | 383 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 994 419.00 | 67 762.00 | | 3 994 419.00 |
EA Autres dettes | 14 086 819.00 | 139 929.00 | | 14 086 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 378.00 | 3 547.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 541 412.00 | 12 116 234.00 | | 19 541 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 056 951.00 | 13 731 262.00 | | 22 056 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 412.00 | | 623 412.00 | 623 412.00 |
FG Production vendue services | 4 544 930.00 | | 4 544 930.00 | 4 544 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 342.00 | | 5 168 342.00 | 5 168 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 626.00 | 24 813.00 | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 626.00 | 24 813.00 | | 476 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | 31 677.00 | | 3 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 43 303.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 340.00 | -18 490.00 | | 473 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 621.00 | 3 580 297.00 | | 6 389 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 110.00 | 4 907 597.00 | | 5 519 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 511.00 | -1 327 300.00 | | 870 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 282 937.00 | 8 665 707.00 | | 24 282 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 581.00 | | 1 640.00 | 90 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 669.00 | | 32 795 975.00 | 152 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 087.00 | | 30 061 728.00 | 62 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 606.00 | | | 2 732 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459 734.00 | 8 664 082.00 | | 21 459 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 596.00 | 1 625.00 | | 90 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023 575.00 | 814 604.00 | 58 801.00 | 11 023 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 639.00 | 26 921.00 | | 111 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911 936.00 | 787 683.00 | 58 801.00 | 10 911 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 626.00 | 30 000.00 | 11 626.00 | 11 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 405.00 | 983 405.00 | | 983 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 994 419.00 | 3 994 419.00 | | 3 994 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VB T. V. A. | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
VC Groupe et associés | 278 412.00 | 278 412.00 | | 278 412.00 |
VI Groupe et associés | 14 082 588.00 | 4 082 588.00 | | 14 082 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 281 998.00 | 281 998.00 | | 281 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 265.00 | 899 640.00 | 1 625.00 | 901 265.00 |
VW T.V.A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 541 412.00 | 9 460 679.00 | | 19 541 412.00 |