| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | 64 331.00 | 85 577.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 884.00 | | 2 552 884.00 | 2 552 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 815.00 | 19 143.00 | 10 671.00 | 29 815.00 |
AN Terrains | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
AP Constructions | 18 594 629.00 | 8 634 213.00 | 9 960 416.00 | 18 594 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 051.00 | 1 153 478.00 | 1 179 573.00 | 2 333 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 838.00 | 301 657.00 | 11 181.00 | 312 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 128 495.00 | 10 172 822.00 | 13 955 672.00 | 24 128 495.00 |
BT Marchandises | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BZ Autres créances | 800 024.00 | | 800 024.00 | 800 024.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 274.00 | | 885 274.00 | 885 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 013 769.00 | 10 172 822.00 | 14 840 946.00 | 25 013 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 577.00 | 1 900 577.00 | | 1 900 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
DH Report à nouveau | 831 748.00 | 1 083 872.00 | | 831 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | -252 125.00 | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 328.00 | 2 922 382.00 | | 2 942 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | 9 038 873.00 | | 6 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 460.00 | 1 665 250.00 | | 9 915 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 103.00 | 1 308 118.00 | | 1 303 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 055.00 | 498 723.00 | | 510 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 611.00 | 342 210.00 | | 35 611.00 |
EA Autres dettes | 94 763.00 | 90 890.00 | | 94 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 862.00 | 66 475.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898 618.00 | 13 011 616.00 | | 11 898 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 840 946.00 | 15 933 998.00 | | 14 840 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 943.00 | | 921 943.00 | 921 943.00 |
FG Production vendue services | 6 935 819.00 | | 6 935 819.00 | 6 935 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 761.00 | | 7 857 761.00 | 7 857 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 873.00 | |
GE Autres charges | | | 303 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 164.00 | 10 946.00 | | 11 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | 11 188.00 | | 11 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 586.00 | 239.00 | | 172 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 586.00 | 239.00 | | 172 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 422.00 | 10 948.00 | | -161 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -287.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 647.00 | 8 039 847.00 | | 7 901 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 701.00 | 8 291 972.00 | | 7 881 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | -252 125.00 | | 19 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 599 898.00 | | 147 387.00 | 25 599 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 790.00 | 24 128 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 745.00 | 2 732 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571 045.00 | 21 305 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 351.00 | | | 2 780 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 728 950.00 | | 147 387.00 | 22 728 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 492 153.00 | 1 104 873.00 | 1 424 204.00 | 10 492 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 053.00 | 28 165.00 | 47 745.00 | 103 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389 099.00 | 1 076 708.00 | 1 376 460.00 | 10 389 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 049 460.00 | 9 049 460.00 | | 9 049 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 103.00 | 1 303 103.00 | | 1 303 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
UX Autres créances clients | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
VC Groupe et associés | 486 485.00 | 486 485.00 | | 486 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 929 858.00 | 929 858.00 | | 929 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 090.00 | 919 090.00 | | 919 090.00 |
VW T.V.A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 897 722.00 | 11 897 722.00 | | 11 897 722.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |