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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 884.00 | | 2 552 884.00 | 2 552 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 559.00 | 73 972.00 | 3 587.00 | 77 559.00 |
AN Terrains | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
AP Constructions | 18 209 061.00 | 7 534 927.00 | 10 674 135.00 | 18 209 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 025.00 | 1 328 594.00 | 1 015 431.00 | 2 344 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 875.00 | 431 048.00 | 170 827.00 | 601 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 073 978.00 | 9 368 540.00 | 14 705 438.00 | 24 073 978.00 |
BT Marchandises | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BZ Autres créances | 900 357.00 | | 900 357.00 | 900 357.00 |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 318.00 | | 1 079 318.00 | 1 079 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 153 296.00 | 9 368 540.00 | 15 784 755.00 | 25 153 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 577.00 | 1 900 577.00 | | 1 900 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 986.00 | 1 661 585.00 | | 1 848 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 113.00 | 187 401.00 | | -765 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 507.00 | 3 939 620.00 | | 3 174 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 950.00 | 5 191 009.00 | | 5 177 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638 750.00 | 1 938 750.00 | | 5 638 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -9 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 971.00 | 974 005.00 | | 1 220 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 744.00 | 425 230.00 | | 373 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 040.00 | 2 980.00 | | 13 040.00 |
EA Autres dettes | 117 582.00 | 160 325.00 | | 117 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 211.00 | 48 269.00 | | 68 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 610 248.00 | 8 731 112.00 | | 12 610 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 784 755.00 | 12 670 733.00 | | 15 784 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 591 498.00 | 8 740 567.00 | | 7 591 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 148.00 | 167 370.00 | | 14 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 589 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 497 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 988.00 | |
GE Autres charges | | | 384 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183 132.00 | 206 371.00 | | 183 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 223 000.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 639.00 | | | 292 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 639.00 | | | 292 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 980.00 | 223 000.00 | | -290 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 253.00 | 8 581 013.00 | | 7 504 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 366.00 | 8 393 612.00 | | 8 269 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 113.00 | 187 401.00 | | -765 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997 986.00 | 897 904.00 | 1 601 322.00 | 9 997 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997 986.00 | 897 904.00 | 1 601 322.00 | 9 997 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 959.00 | 1 220 959.00 | | 1 220 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 552.00 | 233 552.00 | | 233 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
UX Autres créances clients | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 490 154.00 | | | 490 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053 215.00 | 34 465.00 | 5 000 000.00 | 5 053 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 542.00 | 5 710 542.00 | | 5 710 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 055.00 | 972 784.00 | 94 271.00 | 1 067 055.00 |
VW T.V.A. | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465 489.00 | 7 446 739.00 | 5 000 000.00 | 12 465 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |