| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | 92 496.00 | 57 412.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 884.00 | | 2 552 884.00 | 2 552 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 815.00 | 19 143.00 | 10 671.00 | 29 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
AP Constructions | 18 700 650.00 | 8 990 264.00 | 9 710 386.00 | 18 700 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 285.00 | 1 617 786.00 | 772 499.00 | 2 390 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 218.00 | 303 886.00 | 10 332.00 | 314 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 282 937.00 | 11 023 575.00 | 13 259 361.00 | 24 282 937.00 |
BT Marchandises | 22 247.00 | 11 626.00 | 10 621.00 | 22 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BZ Autres créances | 418 669.00 | | 418 669.00 | 418 669.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 527.00 | 11 626.00 | 471 901.00 | 483 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 766 463.00 | 11 035 201.00 | 13 731 262.00 | 24 766 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 577.00 | 1 900 577.00 | | 1 900 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
DH Report à nouveau | 851 694.00 | 831 748.00 | | 851 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 300.00 | 19 946.00 | | -1 327 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 029.00 | 2 942 328.00 | | 1 615 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 339.00 | 6 763.00 | | 27 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497 160.00 | 9 915 460.00 | | 11 497 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 252.00 | 1 303 103.00 | | 163 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 245.00 | 510 055.00 | | 217 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 762.00 | 35 611.00 | | 67 762.00 |
EA Autres dettes | 139 929.00 | 94 763.00 | | 139 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 547.00 | 32 862.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 116 234.00 | 11 898 618.00 | | 12 116 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 731 262.00 | 14 840 946.00 | | 13 731 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 452.00 | | 301 452.00 | 301 452.00 |
FG Production vendue services | 2 844 043.00 | | 2 844 043.00 | 2 844 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 495.00 | | 3 145 495.00 | 3 145 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 877.00 | |
GE Autres charges | | | 259 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 813.00 | 11 164.00 | | 24 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 677.00 | 172 586.00 | | 31 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 303.00 | 172 586.00 | | 43 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 490.00 | -161 422.00 | | -18 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -153.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 297.00 | 7 901 647.00 | | 3 580 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 597.00 | 7 881 701.00 | | 4 907 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 300.00 | 19 946.00 | | -1 327 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 128 495.00 | | 205 946.00 | 24 128 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 704.00 | 34 800.00 | 24 282 937.00 | 16 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 34 800.00 | 21 459 734.00 | 16 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 606.00 | | | 2 732 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 305 292.00 | | 205 946.00 | 21 305 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172 822.00 | 853 877.00 | 3 123.00 | 10 172 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 474.00 | 28 165.00 | | 83 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089 348.00 | 825 711.00 | 3 123.00 | 10 089 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 073 160.00 | 73 160.00 | | 9 073 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
UX Autres créances clients | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VB T. V. A. | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
VC Groupe et associés | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 308.00 | 2 558 308.00 | | 2 558 308.00 |
VP Divers | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 664.00 | 459 082.00 | 90 581.00 | 549 664.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 116 234.00 | 3 116 234.00 | | 12 116 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |