| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 884.00 | | 2 552 884.00 | 2 552 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 559.00 | 103 053.00 | -25 494.00 | 77 559.00 |
AN Terrains | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
AP Constructions | 19 374 264.00 | 8 344 460.00 | 11 029 803.00 | 19 374 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 220.00 | 1 575 467.00 | 1 103 752.00 | 2 679 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 397.00 | 469 172.00 | 136 226.00 | 605 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 599 898.00 | 10 492 153.00 | 15 107 745.00 | 25 599 898.00 |
BT Marchandises | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BZ Autres créances | 698 604.00 | | 698 604.00 | 698 604.00 |
CF Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 253.00 | | 826 253.00 | 826 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 426 151.00 | 10 492 153.00 | 15 933 998.00 | 26 426 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 577.00 | 1 900 577.00 | | 1 900 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 872.00 | 1 848 986.00 | | 1 083 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 125.00 | -765 113.00 | | -252 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 382.00 | 3 174 507.00 | | 2 922 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038 873.00 | 5 177 950.00 | | 9 038 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 250.00 | 5 638 750.00 | | 1 665 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 118.00 | 1 220 971.00 | | 1 308 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 723.00 | 373 744.00 | | 498 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 210.00 | 13 040.00 | | 342 210.00 |
EA Autres dettes | 90 890.00 | 117 582.00 | | 90 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 475.00 | 68 211.00 | | 66 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 616.00 | 12 610 248.00 | | 13 011 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 933 998.00 | 15 784 755.00 | | 15 933 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 290.00 | 7 591 498.00 | | 3 990 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 063.00 | 14 148.00 | | 7 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 528.00 | | 916 528.00 | 916 528.00 |
FG Production vendue services | 7 016 081.00 | | 7 016 081.00 | 7 016 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 609.00 | | 7 932 609.00 | 7 932 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 764.00 | |
GE Autres charges | | | 404 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 183 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 1 659.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 188.00 | 1 659.00 | | 11 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 292 639.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 292 639.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 948.00 | -290 980.00 | | 10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 847.00 | 7 504 253.00 | | 8 039 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 972.00 | 8 269 366.00 | | 8 291 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 125.00 | -765 113.00 | | -252 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 983 382.00 | | 1 526 310.00 | 23 983 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 25 509 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 22 728 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 351.00 | | | 2 780 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203 031.00 | | 1 526 310.00 | 21 203 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368 540.00 | 1 123 764.00 | 152.00 | 9 368 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 972.00 | 29 081.00 | | 73 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294 568.00 | 1 094 683.00 | 152.00 | 9 294 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 118.00 | 1 308 118.00 | | 1 308 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 210.00 | 342 210.00 | | 342 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
UX Autres créances clients | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VC Groupe et associés | 385 710.00 | | | 385 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 059 123.00 | 38 873.00 | 9 000 000.00 | 9 059 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 619.00 | 1 708 619.00 | | 1 708 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 4 390.00 | 1 800.00 | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 513.00 | 762 132.00 | 92 381.00 | 854 513.00 |
VW T.V.A. | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 540.00 | 3 990 290.00 | 9 000 000.00 | 13 010 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |