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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 19 139.00 | 145.00 | 19 284.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 612.00 | 57 243.00 | 20 369.00 | 77 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 387.00 | 191 738.00 | 53 648.00 | 245 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 193.00 | 290 391.00 | 326 802.00 | 617 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 267.00 | | 449 267.00 | 449 267.00 |
BZ Autres créances | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CF Disponibilités | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 199.00 | | 995 199.00 | 995 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 392.00 | 290 391.00 | 1 322 001.00 | 1 612 392.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 210 109.00 | 153 490.00 | | 210 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 741.00 | 246 618.00 | | 260 741.00 |
DL TOTAL (I) | 625 951.00 | 555 209.00 | | 625 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 241.00 | 327 058.00 | | 272 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 61 583.00 | | 96 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 867.00 | 322 754.00 | | 326 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 050.00 | 719 148.00 | | 696 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 001.00 | 1 274 358.00 | | 1 322 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 317.00 | 466 089.00 | | 498 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 452.00 | | 2 359 452.00 | 2 359 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 452.00 | | 2 359 452.00 | 2 359 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 358.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 6 211.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 30 700.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 989.00 | 65 263.00 | | 78 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 741.00 | 246 618.00 | | 260 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 826.00 | 15 269.00 | | 19 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 898.00 | | | 551 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 644.00 | | | 315 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 412.00 | 62 979.00 | | 222 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 445.00 | | 18 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 718.00 | 62 535.00 | | 203 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 449 268.00 | | | 449 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 242.00 | 74 509.00 | 74 509.00 | 272 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VP Divers | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 349.00 | 548 347.00 | 250 002.00 | 798 349.00 |
VW T.V.A. | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 050.00 | 498 317.00 | 190 087.00 | 696 050.00 |