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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 19 376.00 | 1 167.00 | 20 544.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 025.00 | 62 856.00 | 21 168.00 | 84 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 725.00 | 100 508.00 | 142 216.00 | 242 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 354.00 | | 198 354.00 | 198 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 117.00 | 200 272.00 | 382 845.00 | 583 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 976.00 | 3 511.00 | 497 465.00 | 500 976.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 112.00 | 3 511.00 | 1 173 601.00 | 1 177 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 229.00 | 203 783.00 | 1 556 446.00 | 1 760 229.00 |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 250 851.00 | 210 109.00 | | 250 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 097.00 | 260 741.00 | | 378 097.00 |
DL TOTAL (I) | 784 048.00 | 625 951.00 | | 784 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 796.00 | 272 241.00 | | 284 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 171.00 | 96 941.00 | | 102 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 647.00 | 326 867.00 | | 382 647.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 397.00 | 696 050.00 | | 772 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 446.00 | 1 322 001.00 | | 1 556 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 865.00 | 498 317.00 | | 565 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 2 623 547.00 | | 2 623 547.00 | 2 623 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 657.00 | | 2 623 657.00 | 2 623 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 363.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 363.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 603.00 | -363.00 | | 50 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 200.00 | 78 989.00 | | 149 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 656.00 | 2 375 671.00 | | 2 717 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 559.00 | 2 114 930.00 | | 2 339 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 097.00 | 260 741.00 | | 378 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 831.00 | 19 826.00 | | 20 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 194.00 | | | 617 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 270.00 | | | 340 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 392.00 | 66 539.00 | 151 919.00 | 285 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139.00 | 238.00 | | 19 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 252.00 | 66 302.00 | 151 919.00 | 266 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 511.00 | 4 740.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 511.00 | 4 740.00 | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 496 765.00 | | | 496 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 797.00 | 78 265.00 | 78 265.00 | 284 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
VP Divers | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 527.00 | 557 872.00 | 215 655.00 | 773 527.00 |
VW T.V.A. | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 397.00 | 565 866.00 | 206 532.00 | 772 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |