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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 098.00 | 63 565.00 | 12 533.00 | 76 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 678.00 | 237 899.00 | 3 779.00 | 241 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 368.00 | | 167 368.00 | 167 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 668.00 | 332 549.00 | 201 118.00 | 533 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 426.00 | 3 800.00 | 523 626.00 | 527 426.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 758 927.00 | | 758 927.00 | 758 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 759.00 | 3 800.00 | 1 326 959.00 | 1 330 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 427.00 | 336 349.00 | 1 528 078.00 | 1 864 427.00 |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 259 626.00 | 71 609.00 | | 259 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 536.00 | 388 016.00 | | 413 536.00 |
DL TOTAL (I) | 828 262.00 | 614 726.00 | | 828 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 785.00 | 130 435.00 | | 171 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 202 779.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 990.00 | 84 553.00 | | 75 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 000.00 | 350 742.00 | | 442 000.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 815.00 | 774 252.00 | | 699 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 078.00 | 1 388 978.00 | | 1 528 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 536.00 | 716 207.00 | | 27 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 2 864 727.00 | | 2 864 727.00 | 2 864 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 112.00 | | 2 865 112.00 | 2 865 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 260.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 260.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -260.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 504.00 | 156 979.00 | | 164 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 276.00 | 2 927 031.00 | | 2 889 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 740.00 | 2 539 015.00 | | 2 475 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 536.00 | 388 016.00 | | 413 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 622.00 | 36 754.00 | | 33 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 164.00 | 42 583.00 | 15 457.00 | 305 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 517.00 | 328.00 | 5 290.00 | 18 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 647.00 | 42 255.00 | 10 167.00 | 286 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 522 867.00 | 522 867.00 | | 522 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 785.00 | 54 690.00 | | 171 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 293.00 | 742 293.00 | | 742 293.00 |
VW T.V.A. | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 815.00 | 582 720.00 | 92 095.00 | 699 815.00 |