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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 161.00 | 69 887.00 | 11 274.00 | 81 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 544.00 | 150 475.00 | 209 069.00 | 359 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 298.00 | 251 447.00 | 428 851.00 | 680 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 202.00 | 4 322.00 | 488 879.00 | 493 202.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 823 699.00 | | 823 699.00 | 823 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 997.00 | 4 322.00 | 1 360 674.00 | 1 364 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 295.00 | 255 769.00 | 1 789 525.00 | 2 045 295.00 |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 273 162.00 | 259 626.00 | | 273 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 535.00 | 413 536.00 | | 537 535.00 |
DL TOTAL (I) | 965 798.00 | 828 262.00 | | 965 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 242.00 | 171 785.00 | | 187 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 4 298.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 949.00 | 75 990.00 | | 77 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 217.00 | 442 000.00 | | 550 217.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 5 741.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 727.00 | 699 815.00 | | 823 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 525.00 | 1 528 078.00 | | 1 789 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 144.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 231 009.00 | | 3 231 009.00 | 3 231 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 149.00 | | 3 231 149.00 | 3 231 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 345.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 630.00 | 1 951.00 | | 18 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 509.00 | -1 951.00 | | 64 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 027.00 | 164 504.00 | | 205 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 889.00 | 2 889 276.00 | | 3 338 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 354.00 | 2 475 740.00 | | 2 801 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 535.00 | 413 536.00 | | 537 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 979.00 | 33 622.00 | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 668.00 | | 295 263.00 | 533 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 632.00 | 680 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 632.00 | 457 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 048.00 | | 271 561.00 | 335 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 066.00 | | 23 702.00 | 185 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 290.00 | 49 369.00 | 130 471.00 | 332 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 735.00 | 49 369.00 | 130 471.00 | 318 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 190.00 | 175 190.00 | | 175 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 488 015.00 | 488 015.00 | | 488 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 242.00 | 51 827.00 | 130 415.00 | 187 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 196.00 | 736 196.00 | | 736 196.00 |
VW T.V.A. | 139 660.00 | 139 660.00 | | 139 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 727.00 | 688 312.00 | 130 415.00 | 823 727.00 |