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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 18 516.00 | 327.00 | 18 844.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 564.00 | 62 072.00 | 18 491.00 | 80 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 994.00 | 207 304.00 | 37 690.00 | 244 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 004.00 | 305 423.00 | 221 581.00 | 527 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 371.00 | 3 154.00 | 444 216.00 | 447 371.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 631 321.00 | | 631 321.00 | 631 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 552.00 | 3 154.00 | 1 167 397.00 | 1 170 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 557.00 | 308 578.00 | 1 388 978.00 | 1 697 557.00 |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 71 609.00 | 208 948.00 | | 71 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 016.00 | 382 660.00 | | 388 016.00 |
DL TOTAL (I) | 614 726.00 | 746 709.00 | | 614 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 435.00 | 206 531.00 | | 130 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 779.00 | 88 716.00 | | 202 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 98 008.00 | | 84 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 742.00 | 409 544.00 | | 350 742.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 4 681.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 252.00 | 808 764.00 | | 774 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 978.00 | 1 555 473.00 | | 1 388 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 207.00 | 677 023.00 | | 716 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 894 585.00 | | 2 894 585.00 | 2 894 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 585.00 | | 2 894 585.00 | 2 894 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 553.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 603.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -602.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 979.00 | 135 192.00 | | 156 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 031.00 | 2 966 713.00 | | 2 927 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 015.00 | 2 584 053.00 | | 2 539 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 016.00 | 382 660.00 | | 388 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 720.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 754.00 | 36 720.00 | | 36 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 174.00 | | 6 427.00 | 542 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 596.00 | 165 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 527 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 402.00 | | 6 427.00 | 336 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 811.00 | 60 353.00 | | 244 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | 420.00 | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 715.00 | 59 933.00 | | 226 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 443 586.00 | 443 586.00 | | 443 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 436.00 | 72 391.00 | 72 391.00 | 130 436.00 |
VI Groupe et associés | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VP Divers | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 391.00 | 691 392.00 | | 691 391.00 |
VW T.V.A. | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 253.00 | 716 208.00 | 58 045.00 | 774 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |